| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 85 735.00 | | 85 735.00 | 85 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 037.00 | 126.00 | 4 912.00 | 5 037.00 |
BZ Autres créances | 50 764.00 | | 50 764.00 | 50 764.00 |
CF Disponibilités | 263 346.00 | | 263 346.00 | 263 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 075.00 | 126.00 | 410 949.00 | 411 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 075.00 | 126.00 | 411 949.00 | 412 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 116 962.00 | | | 116 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 680.00 | 117 262.00 | | 54 680.00 |
DL TOTAL (I) | 174 942.00 | 120 262.00 | | 174 942.00 |
DQ Provisions pour charges | | 71.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 991.00 | 143 309.00 | | 173 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 016.00 | 100 268.00 | | 63 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 007.00 | 243 576.00 | | 237 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 949.00 | 363 909.00 | | 411 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 007.00 | 243 576.00 | | 237 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 614 274.00 | | 2 614 274.00 | 2 614 274.00 |
FD Production vendue biens | 42 593.00 | | 42 593.00 | 42 593.00 |
FG Production vendue services | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 222.00 | | 2 657 222.00 | 2 657 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 995 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 438.00 | |
GE Autres charges | | | 3 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 830.00 | 992.00 | | 26 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 830.00 | 992.00 | | 26 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 302.00 | -992.00 | | -26 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 404.00 | 45 799.00 | | 23 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 560.00 | 2 723 899.00 | | 2 691 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 880.00 | 2 606 637.00 | | 2 636 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 680.00 | 117 262.00 | | 54 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 991.00 | 173 991.00 | | 173 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VP Divers | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 994.00 | 61 994.00 | 1 000.00 | 62 994.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 007.00 | 237 007.00 | | 237 007.00 |