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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AP Constructions | 3 970.00 | 1 409.00 | 2 561.00 | 3 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 000.00 | 11 305.00 | 20 695.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 330.00 | 37 538.00 | 97 792.00 | 135 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 429.00 | 50 251.00 | 395 178.00 | 445 429.00 |
BT Marchandises | 80 149.00 | | 80 149.00 | 80 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 422.00 | 33.00 | 5 389.00 | 5 422.00 |
BZ Autres créances | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
CF Disponibilités | 527 002.00 | | 527 002.00 | 527 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 094.00 | 33.00 | 659 061.00 | 659 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 524.00 | 50 285.00 | 1 054 239.00 | 1 104 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | 300.00 | | 405.00 |
DG Autres réserves | 263 572.00 | 171 642.00 | | 263 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 118.00 | 92 036.00 | | 176 118.00 |
DL TOTAL (I) | 508 196.00 | 332 077.00 | | 508 196.00 |
DQ Provisions pour charges | | 337.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 337.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 769.00 | 241 376.00 | | 206 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 659.00 | 188 836.00 | | 224 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 615.00 | 40 557.00 | | 99 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 043.00 | 470 769.00 | | 546 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 239.00 | 803 184.00 | | 1 054 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 307 265.00 | | 3 307 265.00 | 3 307 265.00 |
FD Production vendue biens | 43 308.00 | | 43 308.00 | 43 308.00 |
FG Production vendue services | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 355 009.00 | | 3 355 009.00 | 3 355 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 358 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 503 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 561.00 | 22 025.00 | | 6 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 561.00 | 22 025.00 | | 7 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 816.00 | 22 025.00 | | 4 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 796.00 | 28 410.00 | | 62 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 344.00 | 2 705 615.00 | | 3 366 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 225.00 | 2 613 579.00 | | 3 190 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 118.00 | 92 036.00 | | 176 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 456.00 | | 2 973.00 | 443 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 22 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 445 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 830.00 | | 2 470.00 | 168 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 626.00 | | 503.00 | 22 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 217.00 | 39 034.00 | | 11 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 217.00 | 39 034.00 | | 11 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
6T Sur comptes clients | 5.00 | 33.00 | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | 33.00 | 5.00 | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342.00 | 33.00 | 342.00 | 342.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33.00 | 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 659.00 | 224 659.00 | | 224 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
UX Autres créances clients | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 769.00 | 34 933.00 | 141 793.00 | 206 769.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 072.00 | 51 943.00 | 22 129.00 | 74 072.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 043.00 | 374 207.00 | 141 793.00 | 546 043.00 |