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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 810.00 | 1 483.00 | 7 327.00 | 8 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 999.00 | 14 717.00 | 158 282.00 | 172 999.00 |
040 Immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 309.00 | 16 200.00 | 274 109.00 | 290 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
060 Stock marchandises | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
072 Créances – Autres | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
084 Disponibilités | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 871.00 | | 34 871.00 | 34 871.00 |
110 Total général Actif | 325 180.00 | 16 200.00 | 308 980.00 | 325 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 290 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 802.00 | | | 255 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 807.00 | | | 807.00 |
230 Autres produits | 57.00 | | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 666.00 | | | 256 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71.00 | | | -71.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 101.00 | | | 82 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 540.00 | | | -8 540.00 |
242 Autres charges externes. | 63 653.00 | | | 63 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 199.00 | | | 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 291.00 | | | 92 291.00 |
252 Charges sociales | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 702.00 | | | 279 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 035.00 | | | -23 035.00 |
294 Charges financières | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 998.00 | | | -27 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 170 999.00 | | | 170 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 290 309.00 | | | 290 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |