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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 810.00 | 8 531.00 | 279.00 | 8 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 236.00 | 88 398.00 | 96 838.00 | 185 236.00 |
040 Immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 848.00 | 96 929.00 | 201 919.00 | 298 848.00 |
060 Stock marchandises | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
072 Créances – Autres | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
084 Disponibilités | 47 294.00 | | 47 294.00 | 47 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 039.00 | | 62 039.00 | 62 039.00 |
110 Total général Actif | 360 887.00 | 96 929.00 | 263 958.00 | 360 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 852.00 | 343 821.00 | | 347 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 004.00 | 1 012.00 | | 1 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 781.00 | 1 885.00 | | 5 781.00 |
230 Autres produits | 4 904.00 | 2 234.00 | | 4 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 541.00 | 348 952.00 | | 359 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 225.00 | 24 852.00 | | 23 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 478.00 | -2 184.00 | | 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 123.00 | 90 760.00 | | 97 123.00 |
242 Autres charges externes. | 98 399.00 | 80 971.00 | | 98 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | 4 390.00 | | 1 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 657.00 | 73 181.00 | | 72 657.00 |
252 Charges sociales | 24 715.00 | 15 230.00 | | 24 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 996.00 | 19 909.00 | | 21 996.00 |
262 Autres charges | 737.00 | 61.00 | | 737.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 964.00 | 307 170.00 | | 340 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 577.00 | 41 783.00 | | 18 577.00 |
294 Charges financières | 1 910.00 | 2 585.00 | | 1 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 5 817.00 | | 2 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 276.00 | 33 381.00 | | 14 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 348.00 | | | 297 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |