| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 810.00 | 3 245.00 | 5 565.00 | 8 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 999.00 | 32 367.00 | 140 632.00 | 172 999.00 |
040 Immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 309.00 | 35 612.00 | 254 697.00 | 290 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
072 Créances – Autres | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
084 Disponibilités | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
110 Total général Actif | 324 368.00 | 35 612.00 | 288 756.00 | 324 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 756.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 659.00 | 255 802.00 | | 307 659.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 993.00 | 807.00 | | 993.00 |
230 Autres produits | 2 709.00 | 57.00 | | 2 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 361.00 | 256 666.00 | | 311 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 535.00 | 14 381.00 | | 16 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 201.00 | -71.00 | | -5 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 955.00 | 82 101.00 | | 76 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 540.00 | -8 540.00 | | 8 540.00 |
242 Autres charges externes. | 63 299.00 | 63 653.00 | | 63 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 438.00 | 4 386.00 | | 6 438.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 245.00 | 92 291.00 | | 81 245.00 |
252 Charges sociales | 25 600.00 | 15 217.00 | | 25 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 412.00 | 16 200.00 | | 19 412.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 84.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 826.00 | 279 702.00 | | 292 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 535.00 | -23 035.00 | | 18 535.00 |
294 Charges financières | 5 120.00 | 4 963.00 | | 5 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 414.00 | -27 998.00 | | 13 414.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 309.00 | | | 290 309.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |