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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 810.00 | 6 769.00 | 2 041.00 | 8 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 736.00 | 68 164.00 | 115 572.00 | 183 736.00 |
040 Immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 348.00 | 74 933.00 | 222 415.00 | 297 348.00 |
060 Stock marchandises | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
072 Créances – Autres | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
084 Disponibilités | 61 178.00 | | 61 178.00 | 61 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 920.00 | | 72 920.00 | 72 920.00 |
110 Total général Actif | 370 267.00 | 74 933.00 | 295 334.00 | 370 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 821.00 | 327 678.00 | | 343 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 012.00 | 876.00 | | 1 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 885.00 | 3 438.00 | | 1 885.00 |
230 Autres produits | 2 234.00 | 1 653.00 | | 2 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 952.00 | 333 645.00 | | 348 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 852.00 | 19 729.00 | | 24 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 184.00 | 1 248.00 | | -2 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 760.00 | 90 698.00 | | 90 760.00 |
242 Autres charges externes. | 80 971.00 | 75 365.00 | | 80 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 390.00 | 6 041.00 | | 4 390.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 181.00 | 71 335.00 | | 73 181.00 |
252 Charges sociales | 15 230.00 | 22 100.00 | | 15 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 909.00 | 19 412.00 | | 19 909.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 27.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 170.00 | 305 955.00 | | 307 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 783.00 | 27 690.00 | | 41 783.00 |
294 Charges financières | 2 585.00 | 3 846.00 | | 2 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 381.00 | 23 844.00 | | 33 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 611.00 | | | 286 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |