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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 810.00 | 5 007.00 | 3 803.00 | 8 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 999.00 | 50 017.00 | 122 982.00 | 172 999.00 |
040 Immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 611.00 | 55 024.00 | 231 587.00 | 286 611.00 |
060 Stock marchandises | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
072 Créances – Autres | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
084 Disponibilités | 44 172.00 | | 44 172.00 | 44 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 161.00 | | 50 161.00 | 50 161.00 |
110 Total général Actif | 336 772.00 | 55 024.00 | 281 748.00 | 336 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 678.00 | 307 659.00 | | 327 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 876.00 | 993.00 | | 876.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
230 Autres produits | 1 653.00 | 2 709.00 | | 1 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 645.00 | 311 361.00 | | 333 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 729.00 | 16 535.00 | | 19 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 248.00 | -5 201.00 | | 1 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 698.00 | 76 955.00 | | 90 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 8 540.00 | | |
242 Autres charges externes. | 75 365.00 | 63 299.00 | | 75 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 041.00 | 6 438.00 | | 6 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 335.00 | 81 245.00 | | 71 335.00 |
252 Charges sociales | 22 100.00 | 25 600.00 | | 22 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 3.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 955.00 | 292 826.00 | | 305 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 690.00 | 18 535.00 | | 27 690.00 |
294 Charges financières | 3 846.00 | 5 120.00 | | 3 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 844.00 | 13 414.00 | | 23 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 611.00 | | | 286 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |