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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 497.00 | 513.00 | 984.00 | 1 497.00 |
AH Fonds commercial | 916 362.00 | | 916 362.00 | 916 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 690.00 | 7 058.00 | 11 632.00 | 18 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 139.00 | 9 071.00 | 934 068.00 | 943 139.00 |
BT Marchandises | 75 755.00 | | 75 755.00 | 75 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 511.00 | | 34 511.00 | 34 511.00 |
BZ Autres créances | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CF Disponibilités | 388 184.00 | | 388 184.00 | 388 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 569.00 | | 507 569.00 | 507 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 708.00 | 9 071.00 | 1 441 637.00 | 1 450 708.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 667.00 | | | 225 667.00 |
DL TOTAL (I) | 255 667.00 | | | 255 667.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 297.00 | | | 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 631.00 | | | 804 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 278.00 | | | 56 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 258.00 | | | 196 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 662.00 | | | 127 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 843.00 | | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 970.00 | | | 1 185 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 637.00 | | | 1 441 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 528.00 | | | 401 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 943 139.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 497.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 089.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 071.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 513.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 258.00 | 196 258.00 | | 196 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 937.00 | 94 937.00 | | 94 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
UX Autres créances clients | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 631.00 | 70 189.00 | 287 734.00 | 804 631.00 |
VI Groupe et associés | 56 278.00 | 6 278.00 | 10 000.00 | 56 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 369.00 | | | 75 369.00 |
VP Divers | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 359.00 | 43 630.00 | 1 729.00 | 45 359.00 |
VW T.V.A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 970.00 | 401 528.00 | 297 734.00 | 1 185 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |