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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 497.00 | 1 012.00 | 485.00 | 1 497.00 |
AH Fonds commercial | 916 362.00 | | 916 362.00 | 916 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 690.00 | 11 888.00 | 6 802.00 | 18 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 289.00 | 14 400.00 | 928 889.00 | 943 289.00 |
BT Marchandises | 79 164.00 | | 79 164.00 | 79 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
BZ Autres créances | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CF Disponibilités | 430 646.00 | | 430 646.00 | 430 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 327.00 | | 555 327.00 | 555 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 616.00 | 14 400.00 | 1 484 216.00 | 1 498 616.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 222 667.00 | | | 222 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 579.00 | 225 667.00 | | 229 579.00 |
DL TOTAL (I) | 485 246.00 | 255 667.00 | | 485 246.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 270.00 | 297.00 | | 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 499.00 | 804 631.00 | | 732 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 374.00 | 56 278.00 | | 66 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 054.00 | 196 258.00 | | 143 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 771.00 | 127 662.00 | | 56 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 998 970.00 | 1 185 970.00 | | 998 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 216.00 | 1 441 637.00 | | 1 484 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 169.00 | 401 528.00 | | 295 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 139.00 | | 150.00 | 943 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 362.00 | | | 916 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 089.00 | | 150.00 | 5 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 071.00 | 5 329.00 | | 9 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513.00 | 499.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 558.00 | 4 830.00 | | 8 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 054.00 | 143 054.00 | | 143 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
UX Autres créances clients | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 499.00 | 78 699.00 | 322 617.00 | 732 499.00 |
VI Groupe et associés | 66 374.00 | 16 374.00 | 30 000.00 | 66 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 132.00 | | | 72 132.00 |
VP Divers | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 396.00 | 45 517.00 | 1 879.00 | 47 396.00 |
VW T.V.A. | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 970.00 | 295 169.00 | 352 617.00 | 998 970.00 |