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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AH Fonds commercial | 916 362.00 | | 916 362.00 | 916 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 305.00 | 20 850.00 | 1 455.00 | 22 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 755.00 | 23 847.00 | 922 908.00 | 946 755.00 |
BT Marchandises | 80 944.00 | | 80 944.00 | 80 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BZ Autres créances | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CF Disponibilités | 875 585.00 | | 875 585.00 | 875 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 199.00 | | 977 199.00 | 977 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 954.00 | 23 847.00 | 1 900 107.00 | 1 923 954.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 853 335.00 | 665 780.00 | | 853 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 853.00 | 187 555.00 | | 312 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 188.00 | 886 335.00 | | 1 199 188.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 173.00 | 208.00 | | 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 229.00 | 565 027.00 | | 468 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 929.00 | 58 961.00 | | 57 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 528.00 | 112 089.00 | | 100 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 440.00 | 44 118.00 | | 73 440.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344.00 | 1 645.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 919.00 | 782 048.00 | | 700 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 107.00 | 1 668 382.00 | | 1 900 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 929.00 | | | 57 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 755.00 | | | 946 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 362.00 | | | 916 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 091.00 | 2 757.00 | | 21 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 593.00 | 2 757.00 | | 19 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 528.00 | 100 528.00 | | 100 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 229.00 | 99 332.00 | 368 898.00 | 468 229.00 |
VI Groupe et associés | 57 929.00 | | 57 929.00 | 57 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 798.00 | | | 96 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 400.00 | 20 670.00 | 1 730.00 | 22 400.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 919.00 | 274 092.00 | 426 827.00 | 700 919.00 |