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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AH Fonds commercial | 916 362.00 | | 916 362.00 | 916 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 527.00 | 15 601.00 | 3 926.00 | 19 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 137.00 | 18 599.00 | 925 538.00 | 944 137.00 |
BT Marchandises | 91 013.00 | | 91 013.00 | 91 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
BZ Autres créances | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
CF Disponibilités | 500 915.00 | | 500 915.00 | 500 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 851.00 | | 643 851.00 | 643 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 988.00 | 18 599.00 | 1 569 389.00 | 1 587 988.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 452 246.00 | 222 667.00 | | 452 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 534.00 | 229 579.00 | | 213 534.00 |
DL TOTAL (I) | 698 780.00 | 485 246.00 | | 698 780.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 241.00 | 270.00 | | 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 801.00 | 732 499.00 | | 653 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 653.00 | 66 374.00 | | 60 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 818.00 | 143 054.00 | | 114 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 020.00 | 56 771.00 | | 38 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 609.00 | 998 970.00 | | 870 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 389.00 | 1 484 216.00 | | 1 569 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 653.00 | | | 60 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 289.00 | | 848.00 | 943 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 362.00 | | | 916 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 190.00 | | 837.00 | 20 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 239.00 | | 11.00 | 5 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 400.00 | 4 199.00 | | 14 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 012.00 | 485.00 | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 388.00 | 3 713.00 | | 13 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 818.00 | 114 818.00 | | 114 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VB T. V. A. | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 801.00 | 79 473.00 | 325 786.00 | 653 801.00 |
VI Groupe et associés | 60 653.00 | 10 653.00 | 30 000.00 | 60 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 698.00 | | | 78 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 813.00 | 51 923.00 | 1 890.00 | 53 813.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 609.00 | 246 281.00 | 355 786.00 | 870 609.00 |