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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AH Fonds commercial | 916 362.00 | | 916 362.00 | 916 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 305.00 | 18 093.00 | 4 212.00 | 22 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 755.00 | 21 091.00 | 925 665.00 | 946 755.00 |
BT Marchandises | 81 987.00 | | 81 987.00 | 81 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
BZ Autres créances | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
CF Disponibilités | 622 021.00 | | 622 021.00 | 622 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 718.00 | | 742 718.00 | 742 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 473.00 | 21 091.00 | 1 668 382.00 | 1 689 473.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 665 780.00 | 452 246.00 | | 665 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 555.00 | 213 534.00 | | 187 555.00 |
DL TOTAL (I) | 886 335.00 | 698 780.00 | | 886 335.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 208.00 | 241.00 | | 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 027.00 | 653 801.00 | | 565 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 961.00 | 60 653.00 | | 58 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 089.00 | 114 818.00 | | 112 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 118.00 | 38 020.00 | | 44 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 645.00 | 3 077.00 | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 048.00 | 870 609.00 | | 782 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 382.00 | 1 569 389.00 | | 1 668 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 818.00 | 246 281.00 | | 313 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 137.00 | | 2 778.00 | 944 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 946 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 362.00 | | | 916 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 027.00 | | 2 778.00 | 21 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 599.00 | 2 492.00 | | 18 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 101.00 | 2 492.00 | | 17 101.00 |