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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 42 684.00 | 4 644.00 | 38 039.00 | 42 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 219.00 | 52 162.00 | 179 057.00 | 231 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 987.00 | 44 199.00 | 230 787.00 | 274 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 550.00 | 101 006.00 | 1 101 543.00 | 1 202 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
BN En cours de production de biens | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BT Marchandises | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BZ Autres créances | 46 458.00 | | 46 458.00 | 46 458.00 |
CF Disponibilités | 114 407.00 | | 114 407.00 | 114 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 837.00 | | 203 837.00 | 203 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 387.00 | 101 006.00 | 1 305 380.00 | 1 406 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 574.00 | | | 933 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 269.00 | | | 246 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 195.00 | | | 45 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 264.00 | | | 69 264.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 380.00 | | | 1 295 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 380.00 | | | 1 305 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 646.00 | | | 367 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 235 880.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 330.00 | 1 202 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 330.00 | 548 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 130 932.00 | 29 926.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 130 932.00 | 29 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 195.00 | 45 195.00 | | 45 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 574.00 | 5 840.00 | 593 045.00 | 933 574.00 |
VI Groupe et associés | 106 269.00 | 106 269.00 | | 106 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 176 500.00 | | | 1 176 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 467.00 | | | 103 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
VP Divers | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 873.00 | 51 214.00 | 3 659.00 | 54 873.00 |
VW T.V.A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 380.00 | 367 646.00 | 593 045.00 | 1 295 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
ST Autres comptes | 101 104.00 | | | 101 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 161.00 | | | 75 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 879.00 | | | 86 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 033.00 | | | 61 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 170.00 | | | 194 170.00 |