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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 551.00 | 282.00 | 1 268.00 | 1 551.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 42 684.00 | 9 277.00 | 33 406.00 | 42 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 369.00 | 95 432.00 | 143 937.00 | 239 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 788.00 | 78 711.00 | 206 077.00 | 284 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 053.00 | 183 704.00 | 1 038 348.00 | 1 222 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
BN En cours de production de biens | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
BT Marchandises | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BZ Autres créances | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
CF Disponibilités | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 758.00 | | 80 758.00 | 80 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 811.00 | 183 704.00 | 1 119 106.00 | 1 302 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
DL TOTAL (I) | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 528.00 | | | 813 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 995.00 | | | 189 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 257.00 | | | 61 257.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 868.00 | | | 1 104 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 106.00 | | | 1 119 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 783.00 | | | 307 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 550.00 | | 39 446.00 | 1 202 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 944.00 | 1 222 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 944.00 | 566 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | 1 551.00 | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 891.00 | | 37 895.00 | 548 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 006.00 | 96 902.00 | 14 204.00 | 101 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 006.00 | 96 619.00 | 14 204.00 | 101 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 907.00 | 150 822.00 | 613 674.00 | 807 907.00 |
VI Groupe et associés | 49 995.00 | 49 995.00 | | 49 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 616.00 | | | 145 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 816.00 | 35 157.00 | 3 659.00 | 38 816.00 |
VW T.V.A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 868.00 | 307 783.00 | 613 674.00 | 1 104 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
ST Autres comptes | 95 594.00 | | | 95 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 846.00 | | | 63 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 071.00 | | | 71 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 965.00 | | | 176 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |