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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 251.00 | 1 962.00 | 289.00 | 2 251.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 42 684.00 | 23 175.00 | 19 509.00 | 42 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 160.00 | 204 812.00 | 42 348.00 | 247 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 101.00 | 213 657.00 | 112 444.00 | 326 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 855.00 | 443 606.00 | 828 249.00 | 1 271 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 435.00 | | 33 435.00 | 33 435.00 |
BN En cours de production de biens | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BT Marchandises | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BZ Autres créances | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CF Disponibilités | 67 327.00 | | 67 327.00 | 67 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 536.00 | | 133 536.00 | 133 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 390.00 | 443 606.00 | 961 785.00 | 1 405 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
DL TOTAL (I) | 63 461.00 | | | 63 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 991.00 | | | 589 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 368.00 | | | 159 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 649.00 | | | 45 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 323.00 | | | 898 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 785.00 | | | 961 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 520.00 | | | 274 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 816.00 | | 29 039.00 | 1 242 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 251.00 | | | 652 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 906.00 | | 29 039.00 | 586 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 389.00 | 87 217.00 | | 356 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | 523.00 | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 950.00 | 86 694.00 | | 354 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 976.00 | 6 051.00 | 152 925.00 | 158 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 583.00 | 63 583.00 | | 63 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 643.00 | 118 765.00 | 447 623.00 | 589 643.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 066.00 | | | 97 066.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 903.00 | 24 244.00 | 3 659.00 | 27 903.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 323.00 | 274 520.00 | 600 548.00 | 898 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
ST Autres comptes | 127 692.00 | | | 127 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 644.00 | | | 69 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 374.00 | | | 70 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 961.00 | | | 56 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 051.00 | | | 212 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |