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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 251.00 | 1 438.00 | 812.00 | 2 251.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 42 684.00 | 18 542.00 | 24 141.00 | 42 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 914.00 | 168 625.00 | 62 289.00 | 230 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 306.00 | 167 782.00 | 145 524.00 | 313 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 815.00 | 356 388.00 | 886 427.00 | 1 242 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
BN En cours de production de biens | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
BT Marchandises | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BZ Autres créances | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
CF Disponibilités | 80 202.00 | | 80 202.00 | 80 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 930.00 | | 137 930.00 | 137 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 746.00 | 356 388.00 | 1 024 357.00 | 1 380 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 026.00 | | | -17 026.00 |
DL TOTAL (I) | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 538.00 | | | 681 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 425.00 | | | 180 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 188.00 | | | 52 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 670.00 | | | 85 670.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 686.00 | | | 1 001 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 357.00 | | | 1 024 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 297.00 | | | 266 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 169.00 | | 21 306.00 | 1 222 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 1 242 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 586 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 551.00 | | 700.00 | 651 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 959.00 | | 20 606.00 | 566 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 122.00 | 89 926.00 | 660.00 | 267 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 638.00 | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 322.00 | 89 287.00 | 660.00 | 266 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 759.00 | 5 783.00 | 158 976.00 | 164 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 188.00 | 52 188.00 | | 52 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 587.00 | 59 587.00 | | 59 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 538.00 | 105 125.00 | 574 824.00 | 681 538.00 |
VI Groupe et associés | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 691.00 | | | 56 691.00 |
VP Divers | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 900.00 | 22 241.00 | 3 659.00 | 25 900.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 686.00 | 266 297.00 | 733 800.00 | 1 001 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
ST Autres comptes | 104 178.00 | | | 104 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 305.00 | | | 70 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 704.00 | | | 57 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 889.00 | | | 189 889.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |