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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 551.00 | 799.00 | 751.00 | 1 551.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 42 684.00 | 13 910.00 | 28 774.00 | 42 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 915.00 | 129 431.00 | 100 483.00 | 229 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 359.00 | 122 980.00 | 171 378.00 | 294 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 169.00 | 267 122.00 | 955 047.00 | 1 222 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
BN En cours de production de biens | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
BT Marchandises | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BZ Autres créances | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CF Disponibilités | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 717.00 | | 57 717.00 | 57 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 887.00 | 267 122.00 | 1 012 764.00 | 1 279 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211.00 | | | 211.00 |
DH Report à nouveau | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
DL TOTAL (I) | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 771.00 | | | 657 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 308.00 | | | 203 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 438.00 | | | 76 438.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 067.00 | | | 973 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 764.00 | | | 1 012 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 811.00 | | | 302 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 053.00 | | 16 286.00 | 1 222 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 170.00 | 1 222 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 170.00 | 566 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 551.00 | | | 651 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 843.00 | | 16 286.00 | 566 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 704.00 | 99 587.00 | 16 170.00 | 183 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 517.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 421.00 | 99 070.00 | 16 170.00 | 183 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 290.00 | 5 530.00 | 164 759.00 | 170 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 886.00 | 49 886.00 | | 49 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 499.00 | 152 003.00 | 505 496.00 | 657 499.00 |
VI Groupe et associés | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 330.00 | | | 150 330.00 |
VP Divers | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 054.00 | 18 395.00 | 3 659.00 | 22 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 067.00 | 302 811.00 | 670 256.00 | 973 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
ST Autres comptes | 84 845.00 | | | 84 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 190.00 | | | 67 190.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 467.00 | | | 61 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 391.00 | | | 52 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 930.00 | | | 167 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |