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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 170.00 | 1 876.00 | 26 295.00 | 28 170.00 |
AH Fonds commercial | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 609.00 | 3 184.00 | 58 426.00 | 61 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 735.00 | 12 157.00 | 290 578.00 | 302 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 924.00 | 17 216.00 | 532 708.00 | 549 924.00 |
BT Marchandises | 1 026 664.00 | 27 688.00 | 998 976.00 | 1 026 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 959.00 | 3 653.00 | 191 306.00 | 194 959.00 |
BZ Autres créances | 284 699.00 | | 284 699.00 | 284 699.00 |
CF Disponibilités | 1 116 931.00 | | 1 116 931.00 | 1 116 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 253.00 | 31 341.00 | 2 591 912.00 | 2 623 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 177.00 | 48 557.00 | 3 124 620.00 | 3 173 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 054.00 | | | -111 054.00 |
DL TOTAL (I) | 138 946.00 | | | 138 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 597.00 | | | 996 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 733.00 | | | 1 433 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
EA Autres dettes | 60 578.00 | | | 60 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 674.00 | | | 2 985 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 620.00 | | | 3 124 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 688.00 | | | 2 561 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 365.00 | | 660 365.00 | 660 365.00 |
FG Production vendue services | 85 539.00 | | 85 539.00 | 85 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 904.00 | | 745 904.00 | 745 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 623 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 026 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 341.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 938.00 | | | 797 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 992.00 | | | 908 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 054.00 | | | -111 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 549 924.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 210.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 216.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 876.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 340.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 688.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 653.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 341.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 733.00 | 1 433 733.00 | | 1 433 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 578.00 | 60 578.00 | | 60 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 959.00 | | | 194 959.00 |
VB T. V. A. | 275 121.00 | | | 275 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 170.00 | 570 185.00 | 284 987.00 | 994 170.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 658.00 | 479 658.00 | 30 000.00 | 509 658.00 |
VW T.V.A. | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 674.00 | 2 561 688.00 | 284 987.00 | 2 985 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
ST Autres comptes | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 586.00 | | | 40 586.00 |
YT Sous‐traitance | 62 738.00 | | | 62 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 530.00 | | | 128 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 838.00 | | | 311 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 173.00 | | | 169 173.00 |