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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 170.00 | 18 778.00 | 9 393.00 | 28 170.00 |
AH Fonds commercial | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 747.00 | 21 244.00 | 39 503.00 | 60 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 295.00 | 157 951.00 | 332 344.00 | 490 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 184.00 | | 32 184.00 | 32 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 806.00 | 197 973.00 | 540 833.00 | 738 806.00 |
BT Marchandises | 1 873 311.00 | 17 206.00 | 1 856 105.00 | 1 873 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 498.00 | 4 276.00 | 155 222.00 | 159 498.00 |
BZ Autres créances | 269 974.00 | | 269 974.00 | 269 974.00 |
CF Disponibilités | 168 390.00 | | 168 390.00 | 168 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 764.00 | 21 482.00 | 2 451 282.00 | 2 472 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 570.00 | 219 455.00 | 2 992 115.00 | 3 211 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 188.00 | -113 902.00 | | -55 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 691.00 | 58 714.00 | | -23 691.00 |
DL TOTAL (I) | 171 121.00 | 194 812.00 | | 171 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 963.00 | 853 379.00 | | 318 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 101.00 | 6 716.00 | | 850 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 343.00 | 1 585 013.00 | | 1 498 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 497.00 | 35 885.00 | | 49 497.00 |
EA Autres dettes | 104 090.00 | 186 448.00 | | 104 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 994.00 | 2 667 441.00 | | 2 820 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 115.00 | 2 862 254.00 | | 2 992 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 291.00 | 2 385 094.00 | | 2 573 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 275 617.00 | | 4 275 617.00 | 4 275 617.00 |
FG Production vendue services | 337 662.00 | | 337 662.00 | 337 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 613 279.00 | | 4 613 279.00 | 4 613 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 652 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 070 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 482.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 660 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 534.00 | 25 495.00 | | 17 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 208 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 207 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 298.00 | 5 327 873.00 | | 4 652 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 675 989.00 | 5 269 158.00 | | 4 675 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 691.00 | 58 714.00 | | -23 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 603.00 | | 7 203.00 | 731 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 370.00 | | | 152 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 604.00 | | 6 438.00 | 544 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 419.00 | | 765.00 | 31 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 600.00 | 61 373.00 | | 136 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 144.00 | 5 634.00 | | 13 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 456.00 | 55 739.00 | | 123 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 312.00 | 17 206.00 | 11 312.00 | 11 312.00 |
6T Sur comptes clients | 10 030.00 | 4 276.00 | 10 030.00 | 10 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 342.00 | 21 482.00 | 21 342.00 | 21 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 342.00 | 21 482.00 | 21 342.00 | 21 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 482.00 | 21 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 343.00 | 1 498 343.00 | | 1 498 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 090.00 | 104 090.00 | | 104 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 184.00 | | 32 184.00 | 32 184.00 |
UX Autres créances clients | 159 498.00 | 159 498.00 | | 159 498.00 |
VB T. V. A. | 126 594.00 | 126 594.00 | | 126 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 942.00 | 71 239.00 | 247 703.00 | 318 942.00 |
VI Groupe et associés | 850 101.00 | 850 101.00 | | 850 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 436.00 | | | 534 436.00 |
VP Divers | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 971.00 | 138 971.00 | | 138 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 247.00 | 431 063.00 | 32 184.00 | 463 247.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 994.00 | 2 573 291.00 | 247 703.00 | 2 820 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 365.00 | 19 243.00 | | 31 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 578.00 | 4 009.00 | | 5 578.00 |
ST Autres comptes | 140 516.00 | 219 649.00 | | 140 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 186.00 | 122 216.00 | | 126 186.00 |
YT Sous‐traitance | 227 090.00 | 221 281.00 | | 227 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 708.00 | 84 331.00 | | 17 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 273.00 | 16 571.00 | | 21 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 638.00 | 35 814.00 | | 52 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 867 932.00 | 891 138.00 | | 867 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 847 680.00 | 755 652.00 | | 847 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 079.00 | 651 487.00 | | 517 079.00 |