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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 170.00 | 7 510.00 | 20 661.00 | 28 170.00 |
AH Fonds commercial | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 259.00 | 8 786.00 | 47 473.00 | 56 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 238.00 | 59 646.00 | 424 592.00 | 484 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 458.00 | 75 941.00 | 650 517.00 | 726 458.00 |
BT Marchandises | 2 049 972.00 | 17 312.00 | 2 032 660.00 | 2 049 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 824.00 | 2 455.00 | 203 369.00 | 205 824.00 |
BZ Autres créances | 540 765.00 | | 540 765.00 | 540 765.00 |
CF Disponibilités | 67 344.00 | | 67 344.00 | 67 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 904.00 | 19 767.00 | 2 844 138.00 | 2 863 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 362.00 | 95 708.00 | 3 494 655.00 | 3 590 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 054.00 | | | -111 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 848.00 | -111 054.00 | | -2 848.00 |
DL TOTAL (I) | 136 098.00 | 138 946.00 | | 136 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 360.00 | 996 597.00 | | 927 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 400 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 394.00 | 1 433 733.00 | | 2 154 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 671.00 | 39 765.00 | | 39 671.00 |
EA Autres dettes | 62 132.00 | 60 578.00 | | 62 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 000.00 | 55 000.00 | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 358 557.00 | 2 985 674.00 | | 3 358 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 655.00 | 3 124 620.00 | | 3 494 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 005 178.00 | 2 561 688.00 | | 3 005 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 374.00 | 2 427.00 | | 3 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 805 498.00 | | 3 805 498.00 | 3 805 498.00 |
FG Production vendue services | 280 754.00 | | 280 754.00 | 280 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 086 252.00 | | 4 086 252.00 | 4 086 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 175 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 262 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 023 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 767.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 217 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 576.00 | 1 036.00 | | 57 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 234 095.00 | 797 938.00 | | 4 234 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 236 943.00 | 908 992.00 | | 4 236 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 848.00 | -111 054.00 | | -2 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 924.00 | | 188 643.00 | 549 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 109.00 | | 726 458.00 | 12 109.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 109.00 | | 540 497.00 | 12 109.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 370.00 | | | 152 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 344.00 | | 188 262.00 | 364 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 381.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 216.00 | 58 725.00 | | 17 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 876.00 | 5 634.00 | | 1 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 340.00 | 53 091.00 | | 15 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 688.00 | 17 312.00 | 27 688.00 | 27 688.00 |
6T Sur comptes clients | 3 653.00 | 2 455.00 | 3 653.00 | 3 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 341.00 | 19 767.00 | 31 341.00 | 31 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 341.00 | 19 767.00 | 31 341.00 | 31 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 767.00 | 31 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 394.00 | 2 154 394.00 | | 2 154 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 132.00 | 62 132.00 | | 62 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
UX Autres créances clients | 205 824.00 | 205 824.00 | | 205 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 408 843.00 | 408 843.00 | | 408 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 986.00 | 570 607.00 | 286 701.00 | 923 986.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 185.00 | | | 70 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 077.00 | 123 077.00 | | 123 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 969.00 | 746 588.00 | 30 381.00 | 776 969.00 |
VW T.V.A. | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 358 557.00 | 3 005 178.00 | 286 701.00 | 3 358 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 670.00 | 3 064.00 | | 23 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 907.00 | 10 069.00 | | 3 907.00 |
ST Autres comptes | 267 362.00 | 51 040.00 | | 267 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 254.00 | 40 586.00 | | 120 254.00 |
YT Sous‐traitance | 186 706.00 | 62 738.00 | | 186 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 258.00 | 4 740.00 | | 12 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 572.00 | 3 064.00 | | 33 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 769 063.00 | 128 530.00 | | 769 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 864 981.00 | 311 838.00 | | 864 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 488.00 | 169 173.00 | | 590 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |