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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 170.00 | 24 412.00 | 3 759.00 | 28 170.00 |
AH Fonds commercial | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 747.00 | 28 002.00 | 32 745.00 | 60 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 295.00 | 207 342.00 | 282 953.00 | 490 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 129.00 | | 33 129.00 | 33 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 751.00 | 259 755.00 | 479 996.00 | 739 751.00 |
BT Marchandises | 1 336 269.00 | 21 970.00 | 1 314 299.00 | 1 336 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 374.00 | 1 303.00 | 322 070.00 | 323 374.00 |
BZ Autres créances | 132 949.00 | | 132 949.00 | 132 949.00 |
CF Disponibilités | 432 293.00 | | 432 293.00 | 432 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 850.00 | 23 273.00 | 2 204 577.00 | 2 227 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 601.00 | 283 029.00 | 2 684 572.00 | 2 967 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 879.00 | -55 188.00 | | -78 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 564.00 | -23 691.00 | | 15 564.00 |
DL TOTAL (I) | 186 685.00 | 171 121.00 | | 186 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 719.00 | 318 963.00 | | 247 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 000.00 | 850 101.00 | | 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 359.00 | 1 498 343.00 | | 1 330 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 713.00 | 49 497.00 | | 39 713.00 |
EA Autres dettes | 30 095.00 | 104 090.00 | | 30 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 887.00 | 2 820 994.00 | | 2 497 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 572.00 | 2 992 115.00 | | 2 684 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 852.00 | 2 573 291.00 | | 2 321 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 21.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 986 648.00 | | 4 986 648.00 | 4 986 648.00 |
FG Production vendue services | 340 174.00 | | 340 174.00 | 340 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 326 822.00 | | 5 326 822.00 | 5 326 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 372 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 821 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 537 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 273.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 341 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 239.00 | 17 534.00 | | 23 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 372 031.00 | 4 652 298.00 | | 5 372 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 356 467.00 | 4 675 989.00 | | 5 356 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 564.00 | -23 691.00 | | 15 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 806.00 | | 945.00 | 738 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 370.00 | | | 152 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 042.00 | | | 551 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 184.00 | | 945.00 | 32 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 973.00 | 61 783.00 | | 197 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 778.00 | 5 634.00 | | 18 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 195.00 | 56 149.00 | | 179 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 206.00 | 21 970.00 | 17 206.00 | 17 206.00 |
6T Sur comptes clients | 4 276.00 | 1 303.00 | 4 276.00 | 4 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 482.00 | 23 273.00 | 21 482.00 | 21 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 482.00 | 23 273.00 | 21 482.00 | 21 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 273.00 | 21 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 359.00 | 1 330 359.00 | | 1 330 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
UX Autres créances clients | 323 374.00 | 323 374.00 | | 323 374.00 |
VB T. V. A. | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 703.00 | 71 668.00 | 176 036.00 | 247 703.00 |
VI Groupe et associés | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 239.00 | | | 71 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 844.00 | 118 844.00 | | 118 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 417.00 | 492 417.00 | | 492 417.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 887.00 | 2 321 852.00 | 176 036.00 | 2 497 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 364.00 | 31 365.00 | | 26 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 660.00 | 5 578.00 | | 7 660.00 |
ST Autres comptes | 156 400.00 | 140 516.00 | | 156 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 366.00 | 126 186.00 | | 129 366.00 |
YT Sous‐traitance | 194 182.00 | 227 090.00 | | 194 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 940.00 | 17 708.00 | | 84 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 162.00 | 21 273.00 | | 17 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 526.00 | 52 638.00 | | 43 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 959 552.00 | 867 932.00 | | 959 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 767 324.00 | 847 680.00 | | 767 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 548.00 | 517 079.00 | | 572 548.00 |