| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 170.00 | 13 144.00 | 15 027.00 | 28 170.00 |
AH Fonds commercial | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 259.00 | 14 842.00 | 41 416.00 | 56 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 345.00 | 108 614.00 | 379 731.00 | 488 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 419.00 | | 31 419.00 | 31 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 603.00 | 136 600.00 | 595 003.00 | 731 603.00 |
BT Marchandises | 1 583 330.00 | 11 312.00 | 1 572 019.00 | 1 583 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 700.00 | 10 030.00 | 94 670.00 | 104 700.00 |
BZ Autres créances | 271 483.00 | | 271 483.00 | 271 483.00 |
CF Disponibilités | 320 424.00 | | 320 424.00 | 320 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 592.00 | 21 342.00 | 2 267 250.00 | 2 288 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 195.00 | 157 942.00 | 2 862 254.00 | 3 020 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 902.00 | -111 054.00 | | -113 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 714.00 | -2 848.00 | | 58 714.00 |
DL TOTAL (I) | 194 812.00 | 136 098.00 | | 194 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 379.00 | 927 360.00 | | 853 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 716.00 | 70 000.00 | | 6 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 013.00 | 2 154 394.00 | | 1 585 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 885.00 | 39 671.00 | | 35 885.00 |
EA Autres dettes | 186 448.00 | 62 132.00 | | 186 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 667 441.00 | 3 358 557.00 | | 2 667 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 254.00 | 3 494 655.00 | | 2 862 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 094.00 | 3 005 178.00 | | 2 385 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 374.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 735 880.00 | | 4 735 880.00 | 4 735 880.00 |
FG Production vendue services | 338 160.00 | | 338 160.00 | 338 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 074 039.00 | | 5 074 039.00 | 5 074 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 119 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 781 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 466 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 342.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 255 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 495.00 | 57 576.00 | | 25 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 500.00 | 55 000.00 | | 208 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 500.00 | 55 000.00 | | 208 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 690.00 | 55 000.00 | | 207 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 327 873.00 | 4 234 095.00 | | 5 327 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 269 158.00 | 4 236 943.00 | | 5 269 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 714.00 | -2 848.00 | | 58 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 458.00 | | 5 145.00 | 726 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 370.00 | | | 152 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 497.00 | | 4 107.00 | 540 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 381.00 | | 1 038.00 | 30 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 941.00 | 60 659.00 | | 75 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 510.00 | 5 634.00 | | 7 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 431.00 | 55 025.00 | | 68 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 312.00 | 11 312.00 | 17 312.00 | 17 312.00 |
6T Sur comptes clients | 2 455.00 | 10 030.00 | 2 455.00 | 2 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 767.00 | 21 342.00 | 19 767.00 | 19 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 767.00 | 21 342.00 | 19 767.00 | 19 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 342.00 | 19 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 013.00 | 1 585 013.00 | | 1 585 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 448.00 | 186 448.00 | | 186 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 419.00 | | 31 419.00 | 31 419.00 |
UX Autres créances clients | 104 700.00 | 104 700.00 | | 104 700.00 |
VB T. V. A. | 73 984.00 | 73 984.00 | | 73 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 379.00 | 571 032.00 | 282 347.00 | 853 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 607.00 | | | 70 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 313.00 | 189 313.00 | | 189 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 257.00 | 384 838.00 | 31 419.00 | 416 257.00 |
VW T.V.A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 441.00 | 2 385 094.00 | 282 347.00 | 2 667 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 243.00 | 23 670.00 | | 19 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 009.00 | 3 907.00 | | 4 009.00 |
ST Autres comptes | 219 649.00 | 267 362.00 | | 219 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 216.00 | 120 254.00 | | 122 216.00 |
YT Sous‐traitance | 221 281.00 | 186 706.00 | | 221 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 331.00 | 12 258.00 | | 84 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 571.00 | 9 902.00 | | 16 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 814.00 | 33 572.00 | | 35 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 891 138.00 | -769 063.00 | | 891 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 755 652.00 | 864 981.00 | | 755 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 487.00 | 590 488.00 | | 651 487.00 |