| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 806.00 | 11 199.00 | 31 607.00 | 42 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 356.00 | 3 950.00 | 30 406.00 | 34 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 763.00 | 15 149.00 | 115 614.00 | 130 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CF Disponibilités | 113 764.00 | | 113 764.00 | 113 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 884.00 | | 126 884.00 | 126 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 646.00 | 15 149.00 | 242 497.00 | 257 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 027.00 | | | 67 027.00 |
DL TOTAL (I) | 153 027.00 | | | 153 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 984.00 | | | 35 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 470.00 | | | 89 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 497.00 | | | 242 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 491.00 | | 467 491.00 | 467 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 491.00 | | 467 491.00 | 467 491.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 405.00 | |
GE Autres charges | | | 3 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 924.00 | | | -5 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 010.00 | | | 475 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 983.00 | | | 407 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 027.00 | | | 67 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -16 877.00 | | | -16 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 145 528.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 766.00 | 130 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 766.00 | 77 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 405.00 | 2 256.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 405.00 | 2 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 984.00 | 29 846.00 | 6 137.00 | 35 984.00 |
VI Groupe et associés | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 130.00 | | | 64 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 720.00 | 13 120.00 | 3 600.00 | 16 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 470.00 | 83 333.00 | 6 137.00 | 89 470.00 |