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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 366.00 | 31 627.00 | 19 739.00 | 51 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 022.00 | 21 252.00 | 25 770.00 | 47 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 988.00 | 52 880.00 | 99 108.00 | 151 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 050.00 | | 86 050.00 | 86 050.00 |
BZ Autres créances | 88 236.00 | | 88 236.00 | 88 236.00 |
CF Disponibilités | 189 519.00 | | 189 519.00 | 189 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 935.00 | | 402 935.00 | 402 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 922.00 | 52 880.00 | 502 043.00 | 554 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 189 896.00 | | | 189 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 673.00 | | | 94 673.00 |
DL TOTAL (I) | 379 169.00 | | | 379 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 820.00 | | | 63 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 874.00 | | | 122 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 043.00 | | | 502 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 874.00 | | | 122 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 940.00 | | 738 940.00 | 738 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 940.00 | | 738 940.00 | 738 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 507.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 860.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 894.00 | | | 767 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 220.00 | | | 673 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 673.00 | | | 94 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 714.00 | | 12 274.00 | 139 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 114.00 | | 12 274.00 | 86 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 372.00 | 10 507.00 | | 42 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 372.00 | 10 507.00 | | 42 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 86 050.00 | 86 050.00 | | 86 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629.00 | | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 671.00 | 87 671.00 | | 87 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 826.00 | 177 226.00 | 3 600.00 | 180 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 874.00 | 122 874.00 | | 122 874.00 |