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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 289.00 | 38 699.00 | 20 590.00 | 59 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 357.00 | 26 792.00 | 21 564.00 | 48 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 247.00 | 65 491.00 | 95 755.00 | 161 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 961.00 | | 55 961.00 | 55 961.00 |
BZ Autres créances | 100 421.00 | | 100 421.00 | 100 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 010.00 | | 101 010.00 | 101 010.00 |
CF Disponibilités | 91 110.00 | | 91 110.00 | 91 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 583.00 | | 393 583.00 | 393 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 830.00 | 65 491.00 | 489 338.00 | 554 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 284 568.00 | | | 284 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 372.00 | | | 43 372.00 |
DL TOTAL (I) | 422 541.00 | | | 422 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 796.00 | | | 66 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 338.00 | | | 489 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 796.00 | | | 66 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 112.00 | | 931 112.00 | 931 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 112.00 | | 931 112.00 | 931 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 612.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274.00 | | | 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 511.00 | | | 60 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 931.00 | | | 932 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 558.00 | | | 889 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 372.00 | | | 43 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 55 961.00 | 55 961.00 | | 55 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VC Groupe et associés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 797.00 | 66 797.00 | | 66 797.00 |