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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 857.00 | 27 608.00 | 13 249.00 | 40 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 257.00 | 14 764.00 | 30 493.00 | 45 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 714.00 | 42 372.00 | 97 342.00 | 139 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 707.00 | | 43 707.00 | 43 707.00 |
BZ Autres créances | 110 780.00 | | 110 780.00 | 110 780.00 |
CF Disponibilités | 55 370.00 | | 55 370.00 | 55 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 225.00 | | 246 225.00 | 246 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 939.00 | 42 372.00 | 343 566.00 | 385 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
DG Autres réserves | 150 905.00 | | | 150 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
DL TOTAL (I) | 284 496.00 | | | 284 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | | | 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 070.00 | | | 59 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 566.00 | | | 343 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 070.00 | | | 59 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 956.00 | | 482 956.00 | 482 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 956.00 | | 482 956.00 | 482 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 377.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 296.00 | | | 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 253.00 | | | 483 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 604.00 | | | 443 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 630.00 | | 11 035.00 | 136 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 950.00 | 139 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 950.00 | 86 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 029.00 | | 11 035.00 | 83 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 945.00 | 18 377.00 | 7 950.00 | 31 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 945.00 | 18 377.00 | 7 950.00 | 31 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 265.00 | 155 665.00 | 3 600.00 | 159 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 070.00 | 59 070.00 | | 59 070.00 |