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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 076.00 | 22 448.00 | 22 629.00 | 45 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 953.00 | 9 497.00 | 28 456.00 | 37 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 630.00 | 31 945.00 | 104 685.00 | 136 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 573.00 | | 39 573.00 | 39 573.00 |
BZ Autres créances | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CF Disponibilités | 127 821.00 | | 127 821.00 | 127 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 997.00 | | 198 997.00 | 198 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 626.00 | 31 945.00 | 303 681.00 | 335 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
DG Autres réserves | 63 676.00 | | | 63 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 820.00 | | | 91 820.00 |
DL TOTAL (I) | 244 847.00 | | | 244 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 681.00 | | | 303 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 471.00 | | 516 471.00 | 516 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 471.00 | | 516 471.00 | 516 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 796.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 828.00 | | | 828.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 305.00 | | | 517 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 485.00 | | | 425 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 820.00 | | | 91 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 763.00 | | 5 867.00 | 130 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 162.00 | | 5 867.00 | 77 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 149.00 | 16 796.00 | | 15 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 149.00 | 16 796.00 | | 15 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 775.00 | 45 175.00 | 3 600.00 | 48 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 834.00 | 58 834.00 | | 58 834.00 |