| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1.00 | 999.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 3.00 | 2 947.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 050.00 | 16.00 | 36 034.00 | 36 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | 20.00 | 149 980.00 | 150 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 467.00 | | 34 467.00 | 34 467.00 |
BZ Autres créances | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CF Disponibilités | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 842.00 | | 158 842.00 | 158 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 842.00 | 20.00 | 308 821.00 | 308 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 738.00 | | | -12 738.00 |
DL TOTAL (I) | 87 262.00 | | | 87 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
EA Autres dettes | 153 810.00 | | | 153 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 560.00 | | | 221 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 821.00 | | | 308 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 738.00 | | | -12 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 810.00 | 153 810.00 | | 153 810.00 |
UX Autres créances clients | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
VB T. V. A. | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 970.00 | 39 970.00 | | 39 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 560.00 | 221 560.00 | | 221 560.00 |