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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 697.00 | 4 604.00 | 26 093.00 | 30 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 775.00 | 21 319.00 | 72 456.00 | 93 775.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 121.00 | 26 924.00 | 209 197.00 | 236 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
BT Marchandises | 96 044.00 | 8 690.00 | 87 354.00 | 96 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 422.00 | 1 247.00 | 58 176.00 | 59 422.00 |
BZ Autres créances | 164 916.00 | | 164 916.00 | 164 916.00 |
CF Disponibilités | 102 393.00 | | 102 393.00 | 102 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 041.00 | 9 937.00 | 431 104.00 | 441 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 162.00 | 36 860.00 | 640 301.00 | 677 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 130.00 | 3 916.00 | | 6 130.00 |
DG Autres réserves | 116 474.00 | 74 411.00 | | 116 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 924.00 | 44 278.00 | | 51 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 595.00 | 1 189.00 | | 595.00 |
DL TOTAL (I) | 275 122.00 | 223 793.00 | | 275 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 963.00 | 111 565.00 | | 248 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539.00 | 22 784.00 | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 013.00 | 85 470.00 | | 52 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 898.00 | 43 665.00 | | 59 898.00 |
EA Autres dettes | 2 767.00 | 6 004.00 | | 2 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 179.00 | 269 488.00 | | 365 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 301.00 | 493 281.00 | | 640 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 496.00 | 179 321.00 | | 153 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 194.00 | | 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 172.00 | | 380 172.00 | 380 172.00 |
FG Production vendue services | 670 724.00 | | 670 724.00 | 670 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 896.00 | | 1 050 896.00 | 1 050 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 110.00 | 12 817.00 | | 19 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 619.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | 2 227.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 2 846.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | -2 252.00 | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 110.00 | 9 533.00 | | 12 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 537.00 | 1 000 168.00 | | 1 073 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 614.00 | 955 890.00 | | 1 021 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 924.00 | 44 278.00 | | 51 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 245.00 | | 82 286.00 | 165 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 410.00 | 236 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 410.00 | 125 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 675.00 | | 82 207.00 | 54 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 79.00 | 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 792.00 | 14 602.00 | 1 471.00 | 13 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 792.00 | 14 602.00 | 1 471.00 | 13 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 207.00 | 5 000.00 | 1 517.00 | 5 207.00 |
6T Sur comptes clients | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 453.00 | 5 000.00 | 1 517.00 | 6 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 453.00 | 5 000.00 | 1 517.00 | 6 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 1 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VC Groupe et associés | 145 387.00 | 145 387.00 | | 145 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 723.00 | 37 040.00 | 172 341.00 | 248 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 038.00 | 227 038.00 | | 227 038.00 |
VW T.V.A. | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 179.00 | 153 496.00 | 172 341.00 | 365 179.00 |