| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 697.00 | 10 666.00 | 20 031.00 | 30 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 155.00 | 28 707.00 | 58 449.00 | 87 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 502.00 | 40 372.00 | 189 130.00 | 229 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
BT Marchandises | 42 254.00 | 3 800.00 | 38 454.00 | 42 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 936.00 | 1 306.00 | 65 629.00 | 66 936.00 |
BZ Autres créances | 224 181.00 | | 224 181.00 | 224 181.00 |
CF Disponibilités | 101 964.00 | | 101 964.00 | 101 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 174.00 | 5 106.00 | 459 068.00 | 464 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 676.00 | 45 479.00 | 648 197.00 | 693 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 727.00 | 6 130.00 | | 8 727.00 |
DG Autres réserves | 150 801.00 | 116 474.00 | | 150 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 328.00 | 51 924.00 | | 32 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 395.00 | 595.00 | | 2 395.00 |
DL TOTAL (I) | 294 250.00 | 275 122.00 | | 294 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 700.00 | 248 963.00 | | 212 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 1 539.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 824.00 | 52 013.00 | | 41 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 254.00 | 59 898.00 | | 96 254.00 |
EA Autres dettes | 2 866.00 | 2 767.00 | | 2 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 947.00 | 365 179.00 | | 353 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 197.00 | 640 301.00 | | 648 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 625.00 | 153 496.00 | | 188 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 240.00 | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 242.00 | | 408 242.00 | 408 242.00 |
FG Production vendue services | 635 651.00 | | 635 651.00 | 635 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 894.00 | | 1 043 894.00 | 1 043 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 699.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 806.00 | 19 110.00 | | 48 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 269.00 | 399.00 | | 2 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 269.00 | 399.00 | | 2 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 675.00 | 195.00 | | -1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | 12 110.00 | | 4 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 658.00 | 1 073 537.00 | | 1 105 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 330.00 | 1 021 614.00 | | 1 073 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 328.00 | 51 924.00 | | 32 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 121.00 | | 1.00 | 236 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 620.00 | 229 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 620.00 | 118 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 472.00 | | | 125 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | 1.00 | 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 924.00 | 17 799.00 | 4 351.00 | 26 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 924.00 | 17 799.00 | 4 351.00 | 26 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 690.00 | 1 800.00 | 6 690.00 | 8 690.00 |
6T Sur comptes clients | 1 247.00 | 899.00 | 839.00 | 1 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 937.00 | 2 699.00 | 7 529.00 | 9 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 937.00 | 2 699.00 | 7 529.00 | 9 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 699.00 | 7 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 531.00 | 65 531.00 | | 65 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VC Groupe et associés | 173 276.00 | 173 276.00 | | 173 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 504.00 | 47 182.00 | 142 158.00 | 212 504.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 087.00 | 295 087.00 | | 295 087.00 |
VW T.V.A. | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 947.00 | 188 625.00 | 142 158.00 | 353 947.00 |