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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 501.00 | 499.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 1 122.00 | 1 828.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 350.00 | 6 000.00 | 31 350.00 | 37 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 559.00 | 7 624.00 | 143 935.00 | 151 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
BT Marchandises | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 444.00 | 1 308.00 | 50 136.00 | 51 444.00 |
BZ Autres créances | 43 413.00 | | 43 413.00 | 43 413.00 |
CF Disponibilités | 111 448.00 | | 111 448.00 | 111 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 563.00 | 1 308.00 | 246 255.00 | 247 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 122.00 | 8 931.00 | 390 191.00 | 399 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 738.00 | | | -12 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 065.00 | -12 738.00 | | 91 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DL TOTAL (I) | 180 110.00 | 87 262.00 | | 180 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 956.00 | | | 130 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 061.00 | 99.00 | | 13 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 521.00 | 33 183.00 | | 17 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 340.00 | 34 467.00 | | 46 340.00 |
EA Autres dettes | 2 203.00 | 153 810.00 | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 081.00 | 221 560.00 | | 210 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 191.00 | 308 821.00 | | 390 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 476.00 | 221 560.00 | | 100 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 116.00 | | 302 116.00 | 302 116.00 |
FG Production vendue services | 637 355.00 | | 637 355.00 | 637 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 471.00 | | 939 471.00 | 939 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 308.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 237.00 | 34 467.00 | | 4 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595.00 | | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 242.00 | 34 467.00 | | 945 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 178.00 | 47 205.00 | | 854 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 065.00 | -12 738.00 | | 91 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | 1 559.00 | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 1 300.00 | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20.00 | 7 603.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 7 603.00 | | 20.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 308.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VC Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 743.00 | 21 139.00 | 85 942.00 | 130 743.00 |
VI Groupe et associés | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 725.00 | 96 725.00 | | 96 725.00 |
VW T.V.A. | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 081.00 | 100 476.00 | 85 942.00 | 210 081.00 |