| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 472.00 | 1 308.00 | 4 164.00 | 5 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 663.00 | 11 484.00 | 27 179.00 | 38 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 245.00 | 13 792.00 | 151 453.00 | 165 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
BT Marchandises | 78 290.00 | 5 207.00 | 73 083.00 | 78 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 781.00 | 1 247.00 | 95 535.00 | 96 781.00 |
BZ Autres créances | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
CF Disponibilités | 127 691.00 | | 127 691.00 | 127 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 282.00 | 6 453.00 | 341 829.00 | 348 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 527.00 | 20 245.00 | 493 281.00 | 513 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
DG Autres réserves | 74 411.00 | | | 74 411.00 |
DH Report à nouveau | | -12 738.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 278.00 | 91 065.00 | | 44 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 189.00 | 1 784.00 | | 1 189.00 |
DL TOTAL (I) | 223 793.00 | 180 110.00 | | 223 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 565.00 | 130 956.00 | | 111 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 784.00 | 13 061.00 | | 22 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 470.00 | 17 521.00 | | 85 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 665.00 | 46 340.00 | | 43 665.00 |
EA Autres dettes | 6 004.00 | 2 203.00 | | 6 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 488.00 | 210 081.00 | | 269 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 281.00 | 390 191.00 | | 493 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 321.00 | 100 476.00 | | 179 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 213.00 | | 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 808.00 | | 374 808.00 | 374 808.00 |
FG Production vendue services | 610 745.00 | | 610 745.00 | 610 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 553.00 | | 985 553.00 | 985 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 817.00 | 4 237.00 | | 12 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 252.00 | 595.00 | | -2 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 533.00 | 19 352.00 | | 9 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 168.00 | 945 242.00 | | 1 000 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 890.00 | 854 178.00 | | 955 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 278.00 | 91 065.00 | | 44 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 559.00 | | 17 686.00 | 151 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 165 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 54 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 300.00 | | 17 375.00 | 41 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | 311.00 | 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 624.00 | 7 941.00 | 1 773.00 | 7 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 624.00 | 7 941.00 | 1 773.00 | 7 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 207.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 308.00 | 407.00 | 469.00 | 1 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 308.00 | 5 614.00 | 469.00 | 1 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308.00 | 5 614.00 | 469.00 | 1 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 614.00 | 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 470.00 | 85 470.00 | | 85 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 94 960.00 | 94 960.00 | | 94 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 371.00 | 21 204.00 | 86 454.00 | 111 371.00 |
VI Groupe et associés | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
VP Divers | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 975.00 | 120 975.00 | | 120 975.00 |
VW T.V.A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 488.00 | 179 321.00 | 86 454.00 | 269 488.00 |