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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
AH Fonds commercial | 54 966.00 | | 54 966.00 | 54 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070 139.00 | 478 637.00 | 591 502.00 | 1 070 139.00 |
AN Terrains | 272 894.00 | | 272 894.00 | 272 894.00 |
AP Constructions | 20 956 452.00 | 11 821 597.00 | 9 134 855.00 | 20 956 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 247 542.00 | 2 044 871.00 | 202 672.00 | 2 247 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 824 904.00 | 490 769.00 | 2 334 134.00 | 2 824 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 366 427.00 | 14 843 253.00 | 13 523 174.00 | 28 366 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BZ Autres créances | 388 449.00 | | 388 449.00 | 388 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 372 000.00 | | 1 372 000.00 | 1 372 000.00 |
CF Disponibilités | 481 148.00 | | 481 148.00 | 481 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 411.00 | | 2 242 411.00 | 2 242 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 608 838.00 | 14 843 253.00 | 15 765 585.00 | 30 608 838.00 |
CU Autres participations | 917 126.00 | | 917 126.00 | 917 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 797 828.00 | | | 1 797 828.00 |
DH Report à nouveau | 3 022 665.00 | | | 3 022 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 529.00 | | | 112 529.00 |
DL TOTAL (I) | 5 056 221.00 | | | 5 056 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 537 180.00 | | | 10 537 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 261.00 | | | 124 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
EA Autres dettes | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 709 364.00 | | | 10 709 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 765 585.00 | | | 15 765 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 564.00 | | | 895 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 864 386.00 | | 1 864 386.00 | 1 864 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 386.00 | | 1 864 386.00 | 1 864 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 255.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 211.00 | | | 52 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 897.00 | | | 1 920 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 369.00 | | | 1 808 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 529.00 | | | 112 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 261.00 | 124 261.00 | | 124 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 537 180.00 | 723 381.00 | 2 975 472.00 | 10 537 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 289.00 | 389 263.00 | 15 026.00 | 404 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 709 364.00 | 895 564.00 | 2 975 472.00 | 10 709 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |