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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
AH Fonds commercial | 54 966.00 | | 54 966.00 | 54 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070 139.00 | 614 528.00 | 455 611.00 | 1 070 139.00 |
AN Terrains | 272 894.00 | | 272 894.00 | 272 894.00 |
AP Constructions | 20 956 452.00 | 13 303 261.00 | 7 653 191.00 | 20 956 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 247 542.00 | 2 173 865.00 | 73 677.00 | 2 247 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 199 256.00 | 537 547.00 | 3 661 709.00 | 4 199 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 630 772.00 | | 630 772.00 | 630 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 122 150.00 | 16 636 579.00 | 14 485 571.00 | 31 122 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 414.00 | | 35 414.00 | 35 414.00 |
BZ Autres créances | 1 946 858.00 | | 1 946 858.00 | 1 946 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 579 160.00 | | 579 160.00 | 579 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 682.00 | | 2 593 682.00 | 2 593 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 715 832.00 | 16 636 579.00 | 17 079 253.00 | 33 715 832.00 |
CU Autres participations | 1 667 726.00 | | 1 667 726.00 | 1 667 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 797 828.00 | | | 1 797 828.00 |
DH Report à nouveau | 3 398 789.00 | | | 3 398 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 915.00 | | | 387 915.00 |
DL TOTAL (I) | 5 707 732.00 | | | 5 707 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 480 599.00 | | | 10 480 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 349.00 | | | 616 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 981.00 | | | 246 981.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 371 521.00 | | | 11 371 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 079 253.00 | | | 17 079 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 124.00 | | | 1 695 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 867 372.00 | | 1 867 372.00 | 1 867 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 372.00 | | 1 867 372.00 | 1 867 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 711.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 816.00 | | | -7 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 957.00 | | | 149 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 865.00 | | | 1 927 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 950.00 | | | 1 539 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 915.00 | | | 387 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 756 917.00 | 879 663.00 | | 15 756 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553 961.00 | 67 945.00 | | 553 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 202 956.00 | 811 717.00 | | 15 202 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 096 948.00 | 1 416 038.00 | 3 286 037.00 | 11 096 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 981.00 | 246 981.00 | | 246 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645 797.00 | | 645 797.00 | 645 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990 522.00 | 1 990 522.00 | | 1 990 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 319.00 | 1 990 522.00 | 645 797.00 | 2 636 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 371 521.00 | 1 690 612.00 | 3 286 037.00 | 11 371 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |