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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
AH Fonds commercial | 54 966.00 | | 54 966.00 | 54 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070 139.00 | 682 473.00 | 387 666.00 | 1 070 139.00 |
AN Terrains | 272 894.00 | | 272 894.00 | 272 894.00 |
AP Constructions | 20 956 452.00 | 14 124 623.00 | 6 831 829.00 | 20 956 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 247 542.00 | 2 195 445.00 | 52 098.00 | 2 247 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 526 519.00 | 559 096.00 | 3 967 423.00 | 4 526 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 698 489.00 | | 698 489.00 | 698 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 517 419.00 | 17 569 014.00 | 13 948 404.00 | 31 517 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BZ Autres créances | 1 400 618.00 | | 1 400 618.00 | 1 400 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 1 673 710.00 | | 1 673 710.00 | 1 673 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 055.00 | | 3 100 055.00 | 3 100 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 617 473.00 | 17 569 014.00 | 17 048 459.00 | 34 617 473.00 |
CU Autres participations | 1 668 014.00 | | 1 668 014.00 | 1 668 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 797 828.00 | | | 1 797 828.00 |
DH Report à nouveau | 3 786 704.00 | | | 3 786 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 579.00 | | | 528 579.00 |
DL TOTAL (I) | 6 236 311.00 | | | 6 236 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 009 575.00 | | | 10 009 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 609.00 | | | 501 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 297.00 | | | 281 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 812 148.00 | | | 10 812 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 048 459.00 | | | 17 048 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 521.00 | | | 1 211 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 726 731.00 | | 1 726 731.00 | 1 726 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 731.00 | | 1 726 731.00 | 1 726 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 817.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 341.00 | | | -12 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 989.00 | | | 87 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 645.00 | | | 2 041 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 066.00 | | | 1 513 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 579.00 | | | 528 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 636 579.00 | 929 802.00 | | 16 636 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 906.00 | 67 945.00 | | 621 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 014 673.00 | 861 856.00 | | 16 014 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 609.00 | 501 609.00 | | 501 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713 515.00 | | 713 515.00 | 713 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 009 575.00 | 411 154.00 | 3 388 629.00 | 10 009 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 297.00 | 281 297.00 | | 281 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402 345.00 | 1 402 345.00 | | 1 402 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 860.00 | 1 402 345.00 | 713 515.00 | 2 115 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 812 148.00 | 1 213 726.00 | 3 388 629.00 | 10 812 148.00 |