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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
AH Fonds commercial | 54 966.00 | | 54 966.00 | 54 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070 139.00 | 750 418.00 | 319 721.00 | 1 070 139.00 |
AN Terrains | 272 894.00 | | 272 894.00 | 272 894.00 |
AP Constructions | 20 956 452.00 | 14 902 804.00 | 6 053 648.00 | 20 956 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 248 167.00 | 2 214 391.00 | 33 777.00 | 2 248 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 542 160.00 | 578 014.00 | 3 964 146.00 | 4 542 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 865 592.00 | | 865 592.00 | 865 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 701 470.00 | 18 453 005.00 | 13 248 465.00 | 31 701 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
BZ Autres créances | 2 128 957.00 | | 2 128 957.00 | 2 128 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 1 283 867.00 | | 1 283 867.00 | 1 283 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 460 745.00 | | 3 460 745.00 | 3 460 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 162 215.00 | 18 453 005.00 | 16 709 210.00 | 35 162 215.00 |
CU Autres participations | 1 668 697.00 | | 1 668 697.00 | 1 668 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 797 828.00 | | | 1 797 828.00 |
DH Report à nouveau | 4 315 283.00 | | | 4 315 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
DL TOTAL (I) | 6 268 978.00 | | | 6 268 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 612 108.00 | | | 9 612 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 670.00 | | | 548 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 806.00 | | | 259 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 440 232.00 | | | 10 440 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 709 210.00 | | | 16 709 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 035.00 | | | 1 647 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 941.00 | | 1 405 941.00 | 1 405 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 941.00 | | 1 405 941.00 | 1 405 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 041.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 591.00 | | | 1 459 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 923.00 | | | 1 426 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 645.00 | | | 39 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 569 014.00 | 883 991.00 | | 17 569 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689 852.00 | 67 945.00 | | 689 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 879 163.00 | 816 045.00 | | 16 879 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 670.00 | 548 670.00 | | 548 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 806.00 | 259 806.00 | | 259 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880 617.00 | | 880 617.00 | 880 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 612 108.00 | 818 910.00 | 3 381 111.00 | 9 612 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152 590.00 | 2 152 590.00 | | 2 152 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 207.00 | 2 152 590.00 | 880 617.00 | 3 033 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 440 232.00 | 1 647 034.00 | 3 381 111.00 | 10 440 232.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |