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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
AH Fonds commercial | 54 966.00 | | 54 966.00 | 54 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070 139.00 | 546 582.00 | 523 557.00 | 1 070 139.00 |
AN Terrains | 272 894.00 | | 272 894.00 | 272 894.00 |
AP Constructions | 20 956 452.00 | 12 537 014.00 | 8 419 438.00 | 20 956 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 247 542.00 | 2 151 947.00 | 95 595.00 | 2 247 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 726 533.00 | 513 994.00 | 3 212 539.00 | 3 726 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 566 434.00 | | 566 434.00 | 566 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 585 089.00 | 15 756 917.00 | 14 828 173.00 | 30 585 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BZ Autres créances | 395 271.00 | | 395 271.00 | 395 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 972 000.00 | | 972 000.00 | 972 000.00 |
CF Disponibilités | 501 680.00 | | 501 680.00 | 501 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 765.00 | | 1 869 765.00 | 1 869 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 454 855.00 | 15 756 917.00 | 16 697 938.00 | 32 454 855.00 |
CU Autres participations | 1 667 726.00 | | 1 667 726.00 | 1 667 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 797 828.00 | | | 1 797 828.00 |
DH Report à nouveau | 3 135 194.00 | | | 3 135 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 595.00 | | | 263 595.00 |
DL TOTAL (I) | 5 319 815.00 | | | 5 319 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 430 813.00 | | | 10 430 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 760.00 | | | 684 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 239.00 | | | 53 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 260.00 | | | 200 260.00 |
EA Autres dettes | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 378 122.00 | | | 11 378 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 697 938.00 | | | 16 697 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 994.00 | | | 1 683 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 866 786.00 | | 1 866 786.00 | 1 866 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 786.00 | | 1 866 786.00 | 1 866 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 681.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 081.00 | | | -18 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 160.00 | | | 125 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 511.00 | | | 1 931 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 916.00 | | | 1 667 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 595.00 | | | 263 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684 760.00 | 684 760.00 | | 684 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 239.00 | 53 239.00 | | 53 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 430 813.00 | 736 685.00 | 3 032 501.00 | 10 430 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 260.00 | 200 260.00 | | 200 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 545.00 | 396 085.00 | 581 460.00 | 977 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 378 122.00 | 1 683 994.00 | 3 032 501.00 | 11 378 122.00 |