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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 778.00 | 11 873.00 | 906.00 | 12 778.00 |
AH Fonds commercial | 544 055.00 | | 544 055.00 | 544 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 740.00 | 110 008.00 | 8 732.00 | 118 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 255.00 | 631 521.00 | 644 734.00 | 1 276 255.00 |
BF Prêts | 116 654.00 | | 116 654.00 | 116 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 315.00 | | 155 315.00 | 155 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 798.00 | 753 401.00 | 1 470 396.00 | 2 223 798.00 |
BN En cours de production de biens | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
BP En cours de production de services | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BT Marchandises | 1 421 683.00 | 34 193.00 | 1 387 490.00 | 1 421 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 303.00 | 405.00 | 561 898.00 | 562 303.00 |
BZ Autres créances | 601 777.00 | | 601 777.00 | 601 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 272 418.00 | | 272 418.00 | 272 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 664.00 | | 74 664.00 | 74 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 839.00 | 34 598.00 | 2 932 241.00 | 2 966 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 636.00 | 787 999.00 | 4 402 638.00 | 5 190 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 412.00 | | | 457 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 741.00 | | | 45 741.00 |
DG Autres réserves | 1 766 303.00 | | | 1 766 303.00 |
DH Report à nouveau | -1 612 712.00 | | | -1 612 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 255.00 | | | 67 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 469.00 | | | 95 469.00 |
DL TOTAL (I) | 857 211.00 | | | 857 211.00 |
DP Provisions pour risques | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 000.00 | | | 1 013 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 253.00 | | | 115 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 944.00 | | | 1 888 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 380.00 | | | 376 380.00 |
EA Autres dettes | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -223.00 | | | -223.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 427.00 | | | 3 412 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 402 638.00 | | | 4 402 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 297 174.00 | | | 3 297 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 989 583.00 | 43 404.00 | 11 032 987.00 | 10 989 583.00 |
FG Production vendue services | 1 230 230.00 | | 1 230 230.00 | 1 230 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 219 813.00 | 43 404.00 | 12 263 217.00 | 12 219 813.00 |
FM Production stockée | | | 6 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 585 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 348 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -494 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 512 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291 033.00 | | | 291 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 908.00 | | | 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 462.00 | | | 130 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 769.00 | | | 149 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 221.00 | | | 145 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 851.00 | | | 148 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 918.00 | | | 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 737 796.00 | | | 12 737 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 670 542.00 | | | 12 670 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 255.00 | | | 67 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 392.00 | | 1 132 846.00 | 2 264 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 447.00 | 271 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 173 441.00 | 2 223 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 154 994.00 | 1 394 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 134.00 | | 5 700.00 | 551 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 350.00 | | 1 117 638.00 | 1 432 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 908.00 | | 9 508.00 | 280 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 155.00 | 73 149.00 | 413 902.00 | 1 094 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 078.00 | 4 794.00 | | 7 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 076.00 | 68 354.00 | 413 902.00 | 1 087 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 70 000.00 | | 63 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 036.00 | 2 253.00 | 13 096.00 | 45 036.00 |
6T Sur comptes clients | 774.00 | | 369.00 | 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 810.00 | 2 253.00 | 13 465.00 | 45 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 810.00 | 72 253.00 | 13 465.00 | 108 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 944.00 | 1 888 944.00 | | 1 888 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 439.00 | 88 439.00 | | 88 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 157.00 | 153 157.00 | | 153 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | -223.00 | -223.00 | | -223.00 |
UP Prêts | 116 654.00 | | | 116 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 315.00 | | | 155 315.00 |
UX Autres créances clients | 561 818.00 | | | 561 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485.00 | | | 485.00 |
VB T. V. A. | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
VC Groupe et associés | 70 874.00 | | | 70 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 496.00 | | | 485 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 713.00 | 1 238 744.00 | 271 969.00 | 1 510 713.00 |
VW T.V.A. | 134 444.00 | 134 444.00 | | 134 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 174.00 | 3 297 174.00 | | 3 297 174.00 |