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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 776.00 | 12 773.00 | | 12 776.00 |
AH Fonds commercial | 544 055.00 | | 544 055.00 | 544 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 995.00 | 119 463.00 | 3 532.00 | 122 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 322.00 | 684 702.00 | 744 620.00 | 1 429 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 123 506.00 | | 123 506.00 | 123 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 701.00 | | 151 701.00 | 151 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 357.00 | 816 943.00 | 1 571 414.00 | 2 388 357.00 |
BN En cours de production de biens | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
BP En cours de production de services | 26 517.00 | | 26 517.00 | 26 517.00 |
BT Marchandises | 1 761 748.00 | 34 283.00 | 1 727 465.00 | 1 761 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 396.00 | | 601 396.00 | 601 396.00 |
BZ Autres créances | 390 368.00 | | 390 368.00 | 390 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 401 777.00 | | 401 777.00 | 401 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 134.00 | | 94 134.00 | 94 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 560.00 | 34 283.00 | 3 267 277.00 | 3 301 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 689 917.00 | 851 226.00 | 4 838 691.00 | 5 689 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 412.00 | | | 457 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 741.00 | | | 45 741.00 |
DG Autres réserves | 1 766 303.00 | | | 1 766 303.00 |
DH Report à nouveau | -1 254 280.00 | | | -1 254 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 847.00 | | | 341 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 564.00 | | | 91 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 330.00 | | | 1 486 330.00 |
DP Provisions pour risques | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 799.00 | | | 1 148 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 383.00 | | | 120 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 003.00 | | | 1 170 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 685.00 | | | 730 685.00 |
EA Autres dettes | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 189 361.00 | | | 3 189 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 691.00 | | | 4 838 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 766 303.00 | | | 1 766 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 336 295.00 | 36 406.00 | 11 372 701.00 | 11 336 295.00 |
FG Production vendue services | 1 460 977.00 | | 1 460 977.00 | 1 460 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 797 272.00 | 36 406.00 | 12 833 678.00 | 12 797 272.00 |
FM Production stockée | | | -47 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 198 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 427 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -435 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 077 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 553.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360 056.00 | | | 360 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 326.00 | | | 354 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 888.00 | | | 354 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 385.00 | | | 350 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 799.00 | | | 123 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 554 680.00 | | | 13 554 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 212 833.00 | | | 13 212 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 847.00 | | | 341 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 233.00 | | 16 891.00 | 2 383 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 767.00 | 275 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 767.00 | 2 388 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 556 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 834.00 | | | 556 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 309.00 | | 16 008.00 | 1 540 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 091.00 | | 883.00 | 286 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 715.00 | 127 460.00 | 232.00 | 689 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 937.00 | 127 460.00 | 232.00 | 676 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 000.00 | 30 000.00 | | 133 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 578.00 | 7 524.00 | 27 819.00 | 54 578.00 |
6T Sur comptes clients | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 107.00 | 7 524.00 | 29 348.00 | 56 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 107.00 | 37 524.00 | 29 348.00 | 189 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 524.00 | 29 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 003.00 | 1 170 003.00 | | 1 170 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 794.00 | 120 794.00 | | 120 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 670.00 | 461 670.00 | | 461 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
UP Prêts | 123 506.00 | | 123 506.00 | 123 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 701.00 | 8 563.00 | 143 138.00 | 151 701.00 |
UX Autres créances clients | 601 396.00 | 601 396.00 | | 601 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VB T. V. A. | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 148 799.00 | 1 148 799.00 | | 1 148 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 871.00 | 345 871.00 | | 345 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 134.00 | 94 134.00 | | 94 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 105.00 | 1 094 461.00 | 266 644.00 | 1 361 105.00 |
VW T.V.A. | 138 355.00 | 138 355.00 | | 138 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 977.00 | 3 068 977.00 | | 3 068 977.00 |