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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
AH Fonds commercial | 544 055.00 | | 544 055.00 | 544 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 740.00 | 113 206.00 | 5 533.00 | 118 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 632.00 | 706 839.00 | 592 793.00 | 1 299 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BF Prêts | 123 472.00 | | 123 472.00 | 123 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 478.00 | | 157 478.00 | 157 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 135.00 | 832 824.00 | 1 436 311.00 | 2 269 135.00 |
BN En cours de production de biens | 37 070.00 | | 37 070.00 | 37 070.00 |
BP En cours de production de services | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BT Marchandises | 1 229 450.00 | 33 138.00 | 1 196 312.00 | 1 229 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 139.00 | 4 822.00 | 308 318.00 | 313 139.00 |
BZ Autres créances | 393 997.00 | | 393 997.00 | 393 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 132 201.00 | | 132 201.00 | 132 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 094.00 | | 75 094.00 | 75 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 714.00 | 37 960.00 | 2 150 755.00 | 2 188 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 849.00 | 870 784.00 | 3 587 066.00 | 4 457 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 412.00 | | | 457 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 741.00 | | | 45 741.00 |
DG Autres réserves | 1 766 303.00 | | | 1 766 303.00 |
DH Report à nouveau | -1 545 457.00 | | | -1 545 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 656.00 | | | 213 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 223.00 | | | 110 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 621.00 | | | 1 085 621.00 |
DP Provisions pour risques | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 500.00 | | | 320 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 092.00 | | | 93 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 438.00 | | | 1 503 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 304.00 | | | 433 304.00 |
EA Autres dettes | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 445.00 | | | 2 368 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 066.00 | | | 3 587 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 363.00 | | | 2 270 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 909 777.00 | 39 440.00 | 11 949 217.00 | 11 909 777.00 |
FG Production vendue services | 1 444 032.00 | | 1 444 032.00 | 1 444 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 353 809.00 | 39 440.00 | 13 393 249.00 | 13 353 809.00 |
FM Production stockée | | | 10 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 730 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 459 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 874.00 | |
GE Autres charges | | | 5 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 519 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315 327.00 | 315 327.00 | | 315 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 745 259.00 | | | 13 745 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 531 603.00 | | | 13 531 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 656.00 | | | 213 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 798.00 | | 45 537.00 | 2 223 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 280 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 2 269 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 834.00 | | | 556 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 995.00 | | 36 357.00 | 1 394 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 969.00 | | 9 180.00 | 271 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 401.00 | 79 423.00 | | 753 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 873.00 | 906.00 | | 11 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 529.00 | 78 517.00 | | 741 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 193.00 | 4 457.00 | 5 512.00 | 34 193.00 |
6T Sur comptes clients | 405.00 | 4 417.00 | | 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 598.00 | 8 874.00 | 5 512.00 | 34 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 598.00 | 8 874.00 | 5 512.00 | 167 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 438.00 | 1 503 438.00 | | 1 503 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 445.00 | 113 445.00 | | 113 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 216.00 | 184 216.00 | | 184 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
UP Prêts | 123 472.00 | | 123 472.00 | 123 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 478.00 | | 157 478.00 | 157 478.00 |
UX Autres créances clients | 307 355.00 | 307 355.00 | | 307 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VB T. V. A. | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VC Groupe et associés | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VI Groupe et associés | 320 500.00 | 320 500.00 | | 320 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 713.00 | 311 713.00 | | 311 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 084.00 | 75 084.00 | | 75 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 170.00 | 782 223.00 | 280 949.00 | 1 063 170.00 |
VW T.V.A. | 129 223.00 | 129 223.00 | | 129 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 363.00 | 2 270 363.00 | | 2 270 363.00 |