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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 776.00 | 12 778.00 | | 12 776.00 |
AH Fonds commercial | 544 055.00 | | 544 055.00 | 544 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 445.00 | 117 537.00 | 1 908.00 | 119 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 864.00 | 559 400.00 | 861 464.00 | 1 420 864.00 |
BF Prêts | 123 471.00 | | 123 471.00 | 123 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 620.00 | | 162 620.00 | 162 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 233.00 | 689 715.00 | 1 693 518.00 | 2 383 233.00 |
BN En cours de production de biens | 61 667.00 | | 61 667.00 | 61 667.00 |
BP En cours de production de services | 34 101.00 | | 34 101.00 | 34 101.00 |
BT Marchandises | 1 325 876.00 | 54 578.00 | 1 271 298.00 | 1 325 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 671.00 | 1 529.00 | 633 143.00 | 634 671.00 |
BZ Autres créances | 364 363.00 | | 364 363.00 | 364 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 448 131.00 | | 448 131.00 | 448 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 846.00 | | 93 846.00 | 93 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 116.00 | 56 107.00 | 2 910 009.00 | 2 966 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 349 349.00 | 745 822.00 | 4 603 527.00 | 5 349 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 412.00 | | | 457 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 741.00 | | | 45 741.00 |
DG Autres réserves | 1 766 303.00 | | | 1 766 303.00 |
DH Report à nouveau | -1 073 490.00 | | | -1 073 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 790.00 | | | -180 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 145.00 | | | 110 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 064.00 | | | 1 163 064.00 |
DP Provisions pour risques | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 500.00 | | | 1 032 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 826.00 | | | 119 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 688.00 | | | 1 293 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 383.00 | | | 838 383.00 |
EA Autres dettes | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 307 463.00 | | | 3 307 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 527.00 | | | 4 603 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 187 637.00 | | | 3 187 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 977 150.00 | 12 695.00 | 11 989 845.00 | 11 977 150.00 |
FG Production vendue services | 1 192 644.00 | | 1 192 644.00 | 1 192 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 169 794.00 | 12 695.00 | 13 182 489.00 | 13 169 794.00 |
FM Production stockée | | | -34 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 473 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 579 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 501.00 | |
GE Autres charges | | | 21 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 663 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 295.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 154.00 | | | 44 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 077.00 | | | 48 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 524 268.00 | | | 13 524 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 705 058.00 | | | 13 705 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 790.00 | | | -180 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 691.00 | | 184 124.00 | 2 341 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 139 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 105.00 | 286 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 582.00 | 2 383 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 477.00 | 1 540 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 834.00 | | | 556 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 474.00 | | 50 312.00 | 1 493 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 384.00 | | 133 813.00 | 291 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 046.00 | 120 231.00 | 1 561.00 | 571 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 268.00 | 120 231.00 | 1 561.00 | 558 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 066.00 | 26 972.00 | 11 460.00 | 39 066.00 |
6T Sur comptes clients | 4 417.00 | 1 529.00 | 4 417.00 | 4 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 483.00 | 28 501.00 | 15 877.00 | 43 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 483.00 | 28 501.00 | 15 877.00 | 176 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 501.00 | 15 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 688.00 | 1 293 688.00 | | 1 293 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 902.00 | 126 902.00 | | 126 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 520.00 | 497 520.00 | | 497 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
UP Prêts | 123 471.00 | | 123 471.00 | 123 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 620.00 | | 162 620.00 | 162 620.00 |
UX Autres créances clients | 634 671.00 | 634 671.00 | | 634 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 500.00 | 1 032 500.00 | | 1 032 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 913.00 | 327 913.00 | | 327 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 846.00 | 93 846.00 | | 93 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 972.00 | 1 092 881.00 | 286 091.00 | 1 378 972.00 |
VW T.V.A. | 208 293.00 | 208 293.00 | | 208 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 187 637.00 | 3 187 637.00 | | 3 187 637.00 |