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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
AH Fonds commercial | 544 055.00 | | 544 055.00 | 544 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 740.00 | 115 951.00 | 2 789.00 | 118 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 734.00 | 442 317.00 | 932 417.00 | 1 374 734.00 |
BF Prêts | 130 306.00 | | 130 306.00 | 130 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 078.00 | | 161 078.00 | 161 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 691.00 | 571 046.00 | 1 770 645.00 | 2 341 691.00 |
BN En cours de production de biens | 88 557.00 | | 88 557.00 | 88 557.00 |
BP En cours de production de services | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
BT Marchandises | 1 543 868.00 | 39 066.00 | 1 504 801.00 | 1 543 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 236.00 | 4 417.00 | 658 819.00 | 663 236.00 |
BZ Autres créances | 348 019.00 | | 348 019.00 | 348 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 172 274.00 | | 172 274.00 | 172 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 246.00 | | 93 246.00 | 93 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 130.00 | 43 483.00 | 2 910 646.00 | 2 954 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 821.00 | 614 529.00 | 4 681 292.00 | 5 295 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 412.00 | | | 457 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 741.00 | | | 45 741.00 |
DG Autres réserves | 1 766 303.00 | | | 1 766 303.00 |
DH Report à nouveau | -1 331 801.00 | | | -1 331 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 311.00 | | | 258 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 684.00 | | | 122 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 393.00 | | | 1 356 393.00 |
DP Provisions pour risques | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 781.00 | | | 864 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 250.00 | | | 172 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 038.00 | | | 1 718 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 491.00 | | | 409 491.00 |
EA Autres dettes | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191 899.00 | | | 3 191 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 292.00 | | | 4 681 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 019 649.00 | | | 3 019 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 768 245.00 | 10 407.00 | 11 778 652.00 | 11 768 245.00 |
FG Production vendue services | 1 480 694.00 | | 1 480 694.00 | 1 480 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 248 938.00 | 10 407.00 | 13 259 345.00 | 13 248 938.00 |
FM Production stockée | | | 89 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 683 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 798 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 650.00 | |
GE Autres charges | | | 9 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 413 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324 444.00 | | | 324 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 707 881.00 | | | 13 707 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 449 570.00 | | | 13 449 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 311.00 | | | 258 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 135.00 | | 454 891.00 | 2 269 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 335.00 | 2 341 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 335.00 | 1 493 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 834.00 | | | 556 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 352.00 | | 444 457.00 | 1 431 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 949.00 | | 10 434.00 | 280 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 824.00 | 96 200.00 | 357 978.00 | 832 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 045.00 | 96 200.00 | 357 978.00 | 820 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 138.00 | 12 650.00 | 6 722.00 | 33 138.00 |
6T Sur comptes clients | 4 822.00 | | 405.00 | 4 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 960.00 | 12 650.00 | 7 127.00 | 37 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 960.00 | 12 650.00 | 7 127.00 | 170 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 650.00 | 7 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 038.00 | 1 718 038.00 | | 1 718 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 299.00 | 118 299.00 | | 118 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 873.00 | 155 873.00 | | 155 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
UP Prêts | 130 306.00 | | 130 306.00 | 130 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 078.00 | | 161 078.00 | 161 078.00 |
UX Autres créances clients | 657 936.00 | 657 936.00 | | 657 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VI Groupe et associés | 864 781.00 | 864 781.00 | | 864 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 390.00 | 330 390.00 | | 330 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 246.00 | 93 246.00 | | 93 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 885.00 | 1 104 501.00 | 291 384.00 | 1 395 885.00 |
VW T.V.A. | 128 402.00 | 128 402.00 | | 128 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 649.00 | 3 019 649.00 | | 3 019 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |