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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 528.00 | 36 499.00 | 29.00 | 36 528.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 88 768.00 | 51 566.00 | 37 201.00 | 88 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 854.00 | 558 320.00 | 371 533.00 | 929 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 774.00 | 74 709.00 | 51 065.00 | 125 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 040.00 | 721 096.00 | 490 944.00 | 1 212 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BP En cours de production de services | 40 957.00 | | 40 957.00 | 40 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 939.00 | | 172 939.00 | 172 939.00 |
BZ Autres créances | 138 497.00 | | 138 497.00 | 138 497.00 |
CF Disponibilités | 790 249.00 | | 790 249.00 | 790 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 658.00 | | 1 157 658.00 | 1 157 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 699.00 | 721 096.00 | 1 648 602.00 | 2 369 699.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 316 096.00 | | | 316 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 680.00 | | | 152 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
DK Provisions réglementées | 122 594.00 | | | 122 594.00 |
DL TOTAL (I) | 818 392.00 | | | 818 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 470.00 | | | 329 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 209.00 | | | 94 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 346.00 | | | 250 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 184.00 | | | 156 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 210.00 | | | 830 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 602.00 | | | 1 648 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 000.00 | | | 568 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 906.00 | | 4 134.00 | 1 207 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 608.00 | | 410.00 | 66 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 672.00 | | 3 724.00 | 1 140 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 633.00 | 122 462.00 | | 598 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 777.00 | 4 721.00 | | 31 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 855.00 | 117 741.00 | | 566 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 719.00 | 112 875.00 | | 9 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 719.00 | 112 875.00 | | 9 719.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 346.00 | 250 346.00 | | 250 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 684.00 | 83 684.00 | | 83 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 172 939.00 | | | 172 939.00 |
VB T. V. A. | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 470.00 | 67 260.00 | 226 883.00 | 329 470.00 |
VI Groupe et associés | 94 209.00 | 94 209.00 | | 94 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 924.00 | | | 63 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
VP Divers | 96 850.00 | | | 96 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 866.00 | 314 637.00 | 228.00 | 314 866.00 |
VW T.V.A. | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 210.00 | 568 000.00 | 226 883.00 | 830 210.00 |