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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 72 576.00 | | 72 576.00 | 72 576.00 |
AP Constructions | 175 286.00 | 69 124.00 | 106 161.00 | 175 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199 148.00 | 1 080 292.00 | 118 856.00 | 1 199 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 632.00 | 148 982.00 | 27 650.00 | 176 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 728.00 | 1 332 610.00 | 341 118.00 | 1 673 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 270.00 | 15 000.00 | 9 270.00 | 24 270.00 |
BP En cours de production de services | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 779.00 | | 90 779.00 | 90 779.00 |
BZ Autres créances | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
CF Disponibilités | 711 837.00 | | 711 837.00 | 711 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 872.00 | 15 000.00 | 853 872.00 | 868 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 600.00 | 1 347 610.00 | 1 194 990.00 | 2 542 600.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 802 246.00 | | | 802 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 378.00 | | | -52 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
DL TOTAL (I) | 952 565.00 | | | 952 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 897.00 | | | 87 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 492.00 | | | 58 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 783.00 | | | 72 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 425.00 | | | 222 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 990.00 | | | 1 194 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 099.00 | | | 187 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 308.00 | | 9 420.00 | 1 664 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 673 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 623 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 455.00 | | | 49 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 228.00 | | 9 416.00 | 1 614 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | 4.00 | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 685.00 | 163 680.00 | | 1 153 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 719.00 | 163 680.00 | | 1 134 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 68 770.00 | | 68 770.00 | 68 770.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 244.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 68 770.00 | 50 244.00 | 68 770.00 | 68 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 244.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 68 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 492.00 | 58 492.00 | | 58 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 90 779.00 | 90 779.00 | | 90 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 897.00 | 52 571.00 | 35 325.00 | 87 897.00 |
VI Groupe et associés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 074.00 | | | 52 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 147.00 | 119 918.00 | 228.00 | 120 147.00 |
VW T.V.A. | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 425.00 | 187 099.00 | 35 325.00 | 222 425.00 |