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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 72 576.00 | | 72 576.00 | 72 576.00 |
AP Constructions | 175 286.00 | 63 415.00 | 111 870.00 | 175 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189 732.00 | 938 057.00 | 251 675.00 | 1 189 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 632.00 | 133 246.00 | 43 385.00 | 176 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 308.00 | 1 153 685.00 | 510 623.00 | 1 664 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BP En cours de production de services | 48 073.00 | | 48 073.00 | 48 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 352.00 | | 149 352.00 | 149 352.00 |
BZ Autres créances | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
CF Disponibilités | 688 458.00 | | 688 458.00 | 688 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 594.00 | | 920 594.00 | 920 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 902.00 | 1 153 685.00 | 1 431 217.00 | 2 584 902.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 746 706.00 | | | 746 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
DK Provisions réglementées | 68 770.00 | | | 68 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 837.00 | | | 1 090 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 971.00 | | | 139 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 289.00 | | | 66 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 331.00 | | | 133 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 379.00 | | | 340 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 217.00 | | | 1 431 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 482.00 | | | 252 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 118.00 | | 6 188.00 | 1 711 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 999.00 | 1 664 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 970.00 | 49 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 029.00 | 1 614 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 425.00 | | | 65 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 068.00 | | 6 188.00 | 1 645 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 563.00 | 181 955.00 | 52 833.00 | 1 024 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 935.00 | | 15 970.00 | 34 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 628.00 | 181 955.00 | 36 863.00 | 989 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 020.00 | | 75 250.00 | 144 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 020.00 | | 75 250.00 | 144 020.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 289.00 | 66 289.00 | | 66 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 567.00 | 56 567.00 | | 56 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 149 352.00 | 149 352.00 | | 149 352.00 |
VB T. V. A. | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 971.00 | 52 074.00 | 87 897.00 | 139 971.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 385.00 | | | 54 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 740.00 | 176 512.00 | 228.00 | 176 740.00 |
VW T.V.A. | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 379.00 | 252 482.00 | 87 897.00 | 340 379.00 |