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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 72 576.00 | | 72 576.00 | 72 576.00 |
AP Constructions | 175 286.00 | 57 706.00 | 117 579.00 | 175 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221 652.00 | 820 000.00 | 401 652.00 | 1 221 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 553.00 | 111 921.00 | 63 631.00 | 175 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 118.00 | 1 024 563.00 | 686 555.00 | 1 711 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BP En cours de production de services | 65 067.00 | | 65 067.00 | 65 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 452.00 | | 115 452.00 | 115 452.00 |
BZ Autres créances | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
CF Disponibilités | 545 918.00 | | 545 918.00 | 545 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 470.00 | | 773 470.00 | 773 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 589.00 | 1 024 563.00 | 1 460 025.00 | 2 484 589.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 623 721.00 | | | 623 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 985.00 | | | 122 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
DK Provisions réglementées | 144 020.00 | | | 144 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 867.00 | | | 1 075 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 357.00 | | | 194 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 702.00 | | | 58 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 585.00 | | | 112 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 158.00 | | | 384 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 025.00 | | | 1 460 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -24 418.00 | | | -24 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 565.00 | | 234 553.00 | 1 476 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 645 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 425.00 | | | 65 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 515.00 | | 234 553.00 | 1 410 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 079.00 | 175 484.00 | | 849 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 143.00 | 175 484.00 | | 814 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 219 270.00 | | 75 250.00 | 219 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 270.00 | | 75 250.00 | 219 270.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 702.00 | 58 702.00 | | 58 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 568.00 | 49 568.00 | | 49 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 115 452.00 | 115 452.00 | | 115 452.00 |
VB T. V. A. | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 357.00 | 54 385.00 | 139 971.00 | 194 357.00 |
VI Groupe et associés | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 851.00 | | | 67 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 508.00 | 150 279.00 | 228.00 | 150 508.00 |
VW T.V.A. | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 158.00 | 244 186.00 | 139 971.00 | 384 158.00 |