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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 88 768.00 | 54 392.00 | 34 375.00 | 88 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 882.00 | 668 879.00 | 482 002.00 | 1 150 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 864.00 | 90 872.00 | 79 992.00 | 170 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 565.00 | 849 079.00 | 627 485.00 | 1 476 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BP En cours de production de services | 72 940.00 | | 72 940.00 | 72 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 675.00 | | 207 675.00 | 207 675.00 |
BZ Autres créances | 127 411.00 | | 127 411.00 | 127 411.00 |
CF Disponibilités | 525 935.00 | | 525 935.00 | 525 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 136.00 | | 974 136.00 | 974 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 701.00 | 849 079.00 | 1 601 622.00 | 2 450 701.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 468 776.00 | | | 468 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 944.00 | | | 154 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
DK Provisions réglementées | 219 270.00 | | | 219 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 759.00 | | | 1 032 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 209.00 | | | 262 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 556.00 | | | 141 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 374.00 | | | 146 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 863.00 | | | 568 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 622.00 | | | 1 601 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 505.00 | | | 374 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 040.00 | | 266 311.00 | 1 212 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 786.00 | 1 476 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 593.00 | 65 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | 1 410 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 018.00 | | | 67 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 397.00 | | 266 311.00 | 1 144 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 096.00 | 129 769.00 | 1 786.00 | 721 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 499.00 | 29.00 | 1 593.00 | 36 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 597.00 | 129 739.00 | 193.00 | 684 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 594.00 | 96 675.00 | | 122 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 594.00 | 96 675.00 | | 122 594.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 556.00 | 141 556.00 | | 141 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 440.00 | 57 440.00 | | 57 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 207 675.00 | | | 207 675.00 |
VB T. V. A. | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 209.00 | 67 852.00 | 194 357.00 | 262 209.00 |
VI Groupe et associés | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 260.00 | | | 67 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
VP Divers | 96 850.00 | | | 96 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 084.00 | 337 855.00 | 228.00 | 338 084.00 |
VW T.V.A. | 41 079.00 | 41 079.00 | | 41 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 863.00 | 374 505.00 | 194 357.00 | 568 863.00 |