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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 360.00 | 1 037 576.00 | 358 784.00 | 1 396 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 936.00 | 1 066 620.00 | 360 316.00 | 1 426 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 857.00 | | 672 857.00 | 672 857.00 |
BZ Autres créances | 57 756.00 | | 57 756.00 | 57 756.00 |
CF Disponibilités | 1 736 775.00 | | 1 736 775.00 | 1 736 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 767.00 | | 2 480 767.00 | 2 480 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 703.00 | 1 066 620.00 | 2 841 083.00 | 3 907 703.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 250 159.00 | 2 017 347.00 | | 2 250 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 476.00 | 232 811.00 | | 208 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 019.00 | 2 258 543.00 | | 2 467 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 849.00 | 20 324.00 | | 17 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 620.00 | 164 700.00 | | 152 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 595.00 | 237 373.00 | | 203 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 064.00 | 422 397.00 | | 374 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 083.00 | 2 680 941.00 | | 2 841 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 064.00 | 422 397.00 | | 374 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 789.00 | 130 666.00 | 100 835.00 | 1 036 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 745.00 | 130 666.00 | 100 835.00 | 1 007 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 620.00 | 152 620.00 | | 152 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 595.00 | 203 595.00 | | 203 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 135.00 | 743 992.00 | 1 143.00 | 745 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 064.00 | 374 064.00 | | 374 064.00 |