| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 545.00 | 848 509.00 | 273 037.00 | 1 121 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 836.00 | 876 213.00 | 274 623.00 | 1 150 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 085.00 | | 765 085.00 | 765 085.00 |
BZ Autres créances | 107 772.00 | | 107 772.00 | 107 772.00 |
CF Disponibilités | 1 699 224.00 | | 1 699 224.00 | 1 699 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 081.00 | | 2 572 081.00 | 2 572 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 917.00 | 876 213.00 | 2 846 704.00 | 3 722 917.00 |
CU Autres participations | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 283 895.00 | 2 458 634.00 | | 2 283 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 704.00 | 225 261.00 | | 134 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 984.00 | 2 692 280.00 | | 2 426 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 046.00 | 39 161.00 | | 32 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 343.00 | 139 570.00 | | 194 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 330.00 | 181 609.00 | | 193 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 719.00 | 360 341.00 | | 419 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 704.00 | 3 052 621.00 | | 2 846 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 719.00 | 360 341.00 | | 419 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 473.00 | 123 184.00 | 204 444.00 | 957 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 473.00 | 123 184.00 | 204 444.00 | 957 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |