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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 891.00 | 929 769.00 | 274 122.00 | 1 203 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 154.00 | 957 473.00 | 275 681.00 | 1 233 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 963.00 | | 674 963.00 | 674 963.00 |
BZ Autres créances | 74 329.00 | | 74 329.00 | 74 329.00 |
CF Disponibilités | 2 027 648.00 | | 2 027 648.00 | 2 027 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 776 940.00 | | 2 776 940.00 | 2 776 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 094.00 | 957 473.00 | 3 052 621.00 | 4 010 094.00 |
CU Autres participations | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 458 634.00 | 2 250 159.00 | | 2 458 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 261.00 | 208 476.00 | | 225 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 280.00 | 2 467 019.00 | | 2 692 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 161.00 | 17 849.00 | | 39 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 570.00 | 152 620.00 | | 139 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 609.00 | 203 595.00 | | 181 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 341.00 | 374 064.00 | | 360 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 621.00 | 2 841 083.00 | | 3 052 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 341.00 | 374 064.00 | | 360 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 620.00 | 124 239.00 | 233 386.00 | 1 066 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 620.00 | 124 239.00 | 233 386.00 | 1 066 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 570.00 | 139 570.00 | | 139 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 161.00 | 39 161.00 | | 39 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 609.00 | 181 609.00 | | 181 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 434.00 | 749 291.00 | 1 143.00 | 750 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 341.00 | 360 341.00 | | 360 341.00 |